| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.85亿 |
3.94亿 |
1.96亿 |
5.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
116.63万 |
116.63万 |
59.06万 |
3262.62万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
810.50万 |
457.74万 |
139.40万 |
483.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.94亿
| 4.00亿
| 1.98亿
| 6.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.09亿
| 3.22亿
| 1.77亿
| 6.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7772.06万
| 5119.71万
| 2698.79万
| 9083.34万
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| 支付的各项税费 |
727.16万 |
457.88万 |
225.61万 |
1462.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1553.58万
| 1079.29万
| 434.18万
| 2711.35万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.10亿 |
3.88亿 |
2.10亿 |
8.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1510.06万
| 1157.03万
| -1293.34万
| -1.68亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1390.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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55.00元 |
3.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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80.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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55.00元 |
1473.51万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6058.65万
| 2732.42万
| 1171.62万
| 2.49亿
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| 投资支付的现金 |
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1390.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6058.65万 |
2732.42万 |
1171.62万 |
2.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6058.65万
| -2732.42万
| -1171.62万
| -2.48亿
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| 吸收投资收到的现金 |
180.00万 |
60.00万 |
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350.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
180.00万 |
60.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.07亿 |
4.62亿 |
2.77亿 |
11.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.33亿
| 8340.00万
| 7000.00万
| 1.06亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.43亿 |
5.46亿 |
3.47亿 |
12.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.30亿 |
4.52亿 |
2.43亿 |
6.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4599.77万 |
3237.87万 |
1638.83万 |
4474.90万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9410.28万
| 4380.04万
| 7211.12万
| 1.22亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.71亿 |
5.28亿 |
3.31亿 |
8.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7202.91万
| 1798.56万
| 1587.55万
| 3.85亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
416.96万 |
-96.49万 |
-33.32万 |
-266.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51.16万
| 126.69万
| -910.72万
| -3273.92万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3308.22万
| 3308.22万
| 3308.22万
| 6582.14万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3359.38万
| 3434.91万
| 2397.50万
| 3308.22万
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