| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
255.18亿 |
175.53亿 |
83.28亿 |
388.29亿 |
254.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.84亿 |
5.56亿 |
2.21亿 |
4.17亿 |
3.21亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7145.67万 |
4919.61万 |
1233.78万 |
6.77亿 |
6023.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 262.73亿
| 181.58亿
| 85.62亿
| 399.22亿
| 258.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219.50亿
| 154.04亿
| 74.31亿
| 307.76亿
| 224.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.30亿
| 9.43亿
| 6.47亿
| 25.08亿
| 14.39亿
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| 支付的各项税费 |
4.44亿 |
3.33亿 |
1.68亿 |
6.97亿 |
4.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.87亿
| 2.67亿
| 1.38亿
| 7.57亿
| 3.77亿
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| 经营活动现金流出小计 |
242.10亿 |
169.47亿 |
83.84亿 |
347.38亿 |
246.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.63亿
| 12.11亿
| 1.77亿
| 51.84亿
| 11.74亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.14亿 |
4.14亿 |
1.66亿 |
1.30亿 |
1.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.19亿 |
1.03亿 |
6213.23万 |
2.34亿 |
1.95亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8588.38万 |
8481.91万 |
8013.44万 |
1.05亿 |
4688.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 966.07万
| 966.07万
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| 1.15亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6.28亿 |
6.12亿 |
3.08亿 |
5.84亿 |
3.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.69亿
| 2.12亿
| 1.59亿
| 7.47亿
| 2.65亿
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| 投资支付的现金 |
10.87亿 |
8575.09万 |
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1879.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13.56亿 |
2.98亿 |
1.59亿 |
7.66亿 |
2.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.27亿
| 3.14亿
| 1.50亿
| -1.82亿
| 1.06亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2500.00万 |
2500.00万 |
2500.00万 |
1.70亿 |
2936.68万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2500.00万 |
2500.00万 |
2500.00万 |
1.70亿 |
2936.68万 |
| 取得借款收到的现金 |
214.92亿 |
136.90亿 |
100.95亿 |
266.66亿 |
114.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.00亿
| 11.45亿
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| 11.34亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
230.17亿 |
148.60亿 |
101.20亿 |
279.71亿 |
114.37亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
227.45亿 |
137.85亿 |
106.03亿 |
276.44亿 |
95.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.57亿 |
4.21亿 |
2.09亿 |
10.80亿 |
8.99亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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9314.10万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.54亿
| 14.82亿
| 821.86万
| 16.38亿
| 6.39亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
256.57亿 |
156.88亿 |
108.20亿 |
303.62亿 |
110.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26.40亿
| -8.29亿
| -7.00亿
| -23.92亿
| 3.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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4623.56万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13.05亿
| 6.97亿
| -3.73亿
| 26.57亿
| 16.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50.32亿
| 50.32亿
| 50.32亿
| 23.75亿
| 23.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37.28亿
| 57.29亿
| 46.59亿
| 50.32亿
| 40.17亿
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