| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.29亿 |
11.34亿 |
8.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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74.54万 |
67.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1359.84万 |
3918.60万 |
6765.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.43亿
| 11.74亿
| 8.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9837.28万
| 4.55亿
| 3.31亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1331.51万
| 5267.03万
| 3914.39万
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| 支付的各项税费 |
1085.20万 |
4953.92万 |
3852.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1354.13万
| 4491.51万
| 1.37亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1.36亿 |
6.02亿 |
5.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 646.85万
| 5.72亿
| 3.32亿
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| 收回投资收到的现金 |
1623.14万 |
9631.47万 |
7081.91万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
12.72万 |
22.10万 |
35.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1.74万 |
5.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1635.86万 |
9655.31万 |
7122.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 334.92万
| 4.34万
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| 投资支付的现金 |
1896.40万 |
8988.80万 |
6646.78万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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199.56万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1896.40万 |
9323.72万 |
6850.68万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260.54万
| 331.59万
| 272.11万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
582.18万 |
6.48亿 |
6.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
582.18万 |
6.48亿 |
6.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.19亿 |
8.09亿 |
7.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1572.66万 |
2.32亿 |
2.06亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 3210.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.35亿 |
10.74亿 |
9.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.29亿
| -4.26亿
| -2.87亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.25亿
| 1.50亿
| 4774.04万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.87亿
| 1.37亿
| 1.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.62亿
| 2.87亿
| 1.85亿
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