| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.11亿 |
6.03亿 |
3.11亿 |
29.57亿 |
23.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.07亿 |
75.49万 |
75.18万 |
3545.46万 |
3545.30万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.07亿 |
1.38亿 |
4683.37万 |
6.13亿 |
5.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.26亿
| 7.41亿
| 3.58亿
| 36.05亿
| 28.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.59亿
| 8.46亿
| 3.94亿
| 9.85亿
| 7.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7004.56万
| 4359.76万
| 2528.28万
| 8241.42万
| 6710.09万
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| 支付的各项税费 |
7947.87万 |
5482.89万 |
3749.40万 |
1.57亿 |
1.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.66亿
| 2.14亿
| 1.00亿
| 11.66亿
| 9.76亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.75亿 |
11.59亿 |
5.57亿 |
23.90亿 |
19.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.49亿
| -4.18亿
| -1.99亿
| 12.15亿
| 9.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
19.92万 |
19.92万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.12万 |
0.12万 |
60.00元 |
810.00元 |
810.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20.04万 |
20.04万 |
60.00元 |
810.00元 |
810.00元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1671.96万
| 1670.81万
| 1.75万
| 48.59万
| 43.81万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1671.96万 |
1670.81万 |
1.75万 |
48.59万 |
43.81万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1651.92万
| -1650.77万
| -1.74万
| -48.51万
| -43.73万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
21.70亿 |
19.44亿 |
4.24亿 |
7.19亿 |
4.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
21.70亿 |
19.44亿 |
4.24亿 |
7.19亿 |
4.95亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.78亿 |
9.81亿 |
1.29亿 |
14.32亿 |
10.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.93亿 |
5.08亿 |
6749.47万 |
5.19亿 |
4.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9686.10万
| 9586.10万
| 536.10万
| 622.74万
| 572.74万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.68亿 |
15.85亿 |
2.01亿 |
19.58亿 |
14.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.02亿
| 3.59亿
| 2.23亿
| -12.39亿
| -10.04亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6364.01万
| -7507.27万
| 2363.65万
| -2459.04万
| -2497.31万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.49亿
| 1.49亿
| 1.49亿
| 1.74亿
| 1.74亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8564.40万
| 7421.14万
| 1.73亿
| 1.49亿
| 1.49亿
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