| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
78.62亿 |
52.18亿 |
24.17亿 |
110.62亿 |
79.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4419.61万 |
1868.62万 |
751.32万 |
9998.20万 |
5650.02万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.40亿 |
3633.55万 |
8483.78万 |
2.42亿 |
2.95亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 80.47亿
| 52.73亿
| 25.10亿
| 114.05亿
| 82.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.27亿
| 26.59亿
| 12.97亿
| 60.49亿
| 44.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.92亿
| 10.86亿
| 6.15亿
| 19.35亿
| 14.38亿
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| 支付的各项税费 |
5.87亿 |
4.08亿 |
1.61亿 |
6.36亿 |
4.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.99亿
| 1.79亿
| 9546.34万
| 3.03亿
| 2.83亿
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| 经营活动现金流出小计 |
67.04亿 |
43.32亿 |
21.68亿 |
89.23亿 |
66.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.43亿
| 9.41亿
| 3.42亿
| 24.82亿
| 16.31亿
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| 收回投资收到的现金 |
753.18万 |
116.25万 |
12.50万 |
18.98万 |
19.41万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3147.93万 |
3097.92万 |
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3131.99万 |
3131.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
92.70万 |
61.55万 |
54.00万 |
329.25万 |
444.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12.38万
| 12.38万
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| 5100.95万
| 12.46万
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| 投资活动现金流入小计 |
4006.19万 |
3288.10万 |
66.50万 |
8581.17万 |
3607.89万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.72亿
| 10.98亿
| 4.57亿
| 20.48亿
| 14.46亿
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| 投资支付的现金 |
1.05亿 |
1.07亿 |
9415.06万 |
2.69亿 |
1783.56万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2286.56万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 548.52万
| 158.35万
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| 投资活动现金流出小计 |
14.00亿 |
12.05亿 |
5.51亿 |
23.23亿 |
14.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.60亿
| -11.72亿
| -5.51亿
| -22.37亿
| -14.30亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1855.74万 |
1855.74万 |
170.00万 |
300.03万 |
103.97万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1855.74万 |
1855.74万 |
170.00万 |
300.03万 |
103.97万 |
| 取得借款收到的现金 |
54.12亿 |
34.14亿 |
9.40亿 |
102.09亿 |
57.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
54.31亿 |
34.33亿 |
19.40亿 |
102.12亿 |
79.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44.38亿 |
24.99亿 |
13.02亿 |
92.02亿 |
62.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.67亿 |
2.48亿 |
1.15亿 |
7.38亿 |
5.90亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
272.40万 |
272.40万 |
120.00万 |
960.40万 |
965.40万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2820.20万
| 1619.24万
| 762.42万
| 8536.50万
| 6702.93万
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| 筹资活动现金流出小计 |
52.33亿 |
27.63亿 |
14.25亿 |
100.25亿 |
68.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.98亿
| 6.69亿
| 5.15亿
| 1.87亿
| 10.69亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.81亿
| 4.38亿
| 3.06亿
| 4.32亿
| 12.71亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.03亿
| 15.03亿
| 15.03亿
| 10.71亿
| 10.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.84亿
| 19.42亿
| 18.10亿
| 15.03亿
| 23.42亿
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