| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
307.36亿 |
208.25亿 |
112.17亿 |
846.89亿 |
691.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.73亿 |
3.98亿 |
1.07亿 |
7.65亿 |
6.86亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57.44亿 |
42.06亿 |
23.15亿 |
57.26亿 |
69.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 371.52亿
| 254.29亿
| 136.39亿
| 911.80亿
| 768.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196.47亿
| 146.29亿
| 78.75亿
| 212.72亿
| 134.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.26亿
| 15.77亿
| 8.32亿
| 38.71亿
| 31.16亿
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| 支付的各项税费 |
59.51亿 |
48.84亿 |
22.93亿 |
91.94亿 |
77.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55.42亿
| 36.74亿
| 20.62亿
| 63.00亿
| 63.11亿
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| 经营活动现金流出小计 |
334.66亿 |
247.64亿 |
130.62亿 |
406.36亿 |
305.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.86亿
| 6.65亿
| 5.77亿
| 505.44亿
| 463.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
37.88亿 |
25.88亿 |
3.67亿 |
102.76亿 |
56.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.30亿 |
2.60亿 |
1.43亿 |
8.99亿 |
2.61亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.27万 |
17.64万 |
0.52万 |
52.88万 |
19.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4.52亿 |
3085.00万 |
4194.03万 |
4.09亿 |
3.78亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2404.26万
| 269.21万
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| 4.19亿
| 2.52亿
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| 投资活动现金流入小计 |
45.94亿 |
28.83亿 |
5.52亿 |
120.03亿 |
65.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95.40亿
| 86.77亿
| 30.54亿
| 523.85亿
| 354.95亿
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| 投资支付的现金 |
133.87亿 |
113.00亿 |
81.79亿 |
257.41亿 |
171.77亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
9.64亿 |
9.64亿 |
9.64亿 |
23.67亿 |
31.16亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.77亿
| 4194.03万
|
| 10.02亿
| 6023.24万
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| 投资活动现金流出小计 |
242.68亿 |
209.83亿 |
121.97亿 |
814.95亿 |
558.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196.73亿
| -181.00亿
| -116.45亿
| -694.92亿
| -492.64亿
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| 吸收投资收到的现金 |
72.24亿 |
71.69亿 |
19.80亿 |
336.43亿 |
161.01亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
72.24亿 |
71.69亿 |
19.80亿 |
285.92亿 |
161.01亿 |
| 取得借款收到的现金 |
654.11亿 |
459.69亿 |
227.54亿 |
976.15亿 |
712.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.20亿
| 8943.83万
| 2383.09万
| 13.88亿
| 13.76亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
727.55亿 |
532.28亿 |
247.57亿 |
1326.46亿 |
887.65亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
623.15亿 |
394.39亿 |
152.95亿 |
994.54亿 |
708.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
63.47亿 |
33.59亿 |
17.60亿 |
111.41亿 |
79.73亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9999.00万 |
|
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17.52亿 |
12.68亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.26亿
| 42.71亿
| 8.09亿
| 106.11亿
| 70.12亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
731.88亿 |
470.69亿 |
178.64亿 |
1212.07亿 |
857.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.33亿
| 61.59亿
| 68.93亿
| 114.39亿
| 29.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-887.80万 |
-229.33万 |
-514.90万 |
-1208.36万 |
1972.47万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164.29亿
| -112.79亿
| -41.80亿
| -75.21亿
| 3158.66万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 454.69亿
| 454.69亿
| 454.69亿
| 529.91亿
| 529.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290.41亿
| 341.91亿
| 412.89亿
| 454.69亿
| 530.22亿
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