| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.46亿 |
24.59亿 |
13.13亿 |
38.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1770.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2553.83万 |
1415.51万 |
549.38万 |
2224.70万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.72亿
| 24.73亿
| 13.18亿
| 38.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.84亿
| 20.54亿
| 11.05亿
| 27.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.98亿
| 2.11亿
| 1.18亿
| 4.17亿
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| 支付的各项税费 |
7747.49万 |
6477.93万 |
3765.74万 |
1.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18亿
| 7896.36万
| 3490.61万
| 1.49亿
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| 经营活动现金流出小计 |
34.78亿 |
24.09亿 |
12.95亿 |
34.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9409.24万
| 6473.66万
| 2271.56万
| 3.67亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
872.33万 |
813.00万 |
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1105.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
180.22万 |
94.86万 |
88.62万 |
2176.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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4650.37万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 4278.43万
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| 投资活动现金流入小计 |
1052.55万 |
907.86万 |
88.62万 |
1.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3394.02万
| 2235.17万
| 1023.40万
| 7111.18万
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| 投资支付的现金 |
1040.00万 |
500.00万 |
500.00万 |
3.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3936.66万 |
3936.66万 |
3936.66万 |
49.83万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 12.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
8370.68万 |
6671.83万 |
5460.06万 |
4.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7318.13万
| -5763.97万
| -5371.45万
| -3.45亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5.00万 |
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65.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5.00万 |
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65.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
8.28亿 |
7.00亿 |
4.61亿 |
10.33亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 375.11万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.28亿 |
7.00亿 |
4.61亿 |
10.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.48亿 |
6.72亿 |
4.42亿 |
7.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8221.35万 |
7003.48万 |
1031.91万 |
9530.78万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
500.24万 |
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340.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6422.81万
| 4010.92万
| 3064.60万
| 1.56亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.95亿 |
7.82亿 |
4.83亿 |
10.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.66亿
| -8182.53万
| -2154.65万
| 2791.54万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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535.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.45亿
| -7472.85万
| -5254.54万
| 5061.68万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.30亿
| 5.30亿
| 5.30亿
| 4.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.84亿
| 4.55亿
| 4.77亿
| 5.30亿
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