| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.21亿 |
44.36亿 |
32.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
318.06万 |
5539.61万 |
5029.94万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
636.21万 |
4131.13万 |
4363.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.31亿
| 45.33亿
| 32.94亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.69亿
| 16.28亿
| 11.14亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.15亿
| 14.14亿
| 11.04亿
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| 支付的各项税费 |
6991.39万 |
2.21亿 |
1.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.70亿
| 8.35亿
| 6.78亿
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| 经营活动现金流出小计 |
10.24亿 |
40.97亿 |
30.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 661.66万
| 4.36亿
| 2.21亿
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| 收回投资收到的现金 |
2000.00万 |
871.32万 |
871.32万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.32万 |
150.02万 |
150.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4416.81万 |
336.95万 |
64.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6418.13万 |
1358.28万 |
1085.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2368.14万
| 1.30亿
| 1.11亿
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| 投资支付的现金 |
2000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4368.14万 |
1.30亿 |
1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2049.99万
| -1.16亿
| -1.00亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.76亿 |
26.62亿 |
23.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.76亿 |
26.62亿 |
23.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.25亿 |
24.55亿 |
20.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2546.58万 |
1.02亿 |
7581.83万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.37亿
| 4.87亿
| 3.82亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.88亿 |
30.44亿 |
25.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.12亿
| -3.82亿
| -2.41亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
121.74万 |
394.25万 |
343.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8324.28万
| -5800.34万
| -1.17亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.84亿
| 7.42亿
| 7.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.01亿
| 6.84亿
| 6.28亿
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