| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1957.62亿 |
1209.27亿 |
617.85亿 |
2533.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
9121.41万 |
5713.10万 |
2450.15万 |
8856.04万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.57亿 |
5.87亿 |
1.77亿 |
17.33亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33.59亿 |
24.33亿 |
26.66亿 |
54.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2000.70亿
| 1240.05亿
| 646.52亿
| 2606.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1616.48亿
| 994.62亿
| 501.09亿
| 2169.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.20亿
| 25.09亿
| 15.26亿
| 41.28亿
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| 支付的各项税费 |
101.88亿 |
72.13亿 |
34.42亿 |
136.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41.96亿
| 22.88亿
| 16.99亿
| 24.73亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1799.53亿 |
1114.72亿 |
567.76亿 |
2371.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201.17亿
| 125.32亿
| 78.77亿
| 235.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
32.36亿 |
30.64亿 |
26.92亿 |
51.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
742.25万 |
395.71万 |
464.26万 |
1006.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7431.18万 |
1085.40万 |
2.10亿 |
1914.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16.91亿
| 6.49亿
| 14.86亿
| 13.14亿
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| 投资活动现金流入小计 |
50.09亿 |
37.28亿 |
43.92亿 |
64.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172.63亿
| 139.79亿
| 101.03亿
| 397.41亿
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| 投资支付的现金 |
32.74亿 |
31.13亿 |
26.08亿 |
46.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.82亿
| 2.61亿
| 4.99亿
| 8.89亿
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| 投资活动现金流出小计 |
211.19亿 |
173.53亿 |
132.09亿 |
452.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161.10亿
| -136.25亿
| -88.17亿
| -388.14亿
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| 吸收投资收到的现金 |
330.00万 |
330.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
330.00万 |
330.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1039.74亿 |
707.01亿 |
474.21亿 |
1057.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.25亿
| 35.25亿
| 17.63亿
| 76.62亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1095.03亿 |
742.30亿 |
491.84亿 |
1133.79亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
947.36亿 |
610.89亿 |
404.43亿 |
919.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
83.87亿 |
71.10亿 |
12.72亿 |
57.73亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.91亿
| 34.80亿
| 22.71亿
| 57.85亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1059.14亿 |
716.79亿 |
439.86亿 |
1034.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.89亿
| 25.51亿
| 51.98亿
| 99.10亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.31亿 |
-1.73亿 |
-1.87亿 |
7062.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73.65亿
| 12.85亿
| 40.71亿
| -52.98亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150.25亿
| 150.25亿
| 150.25亿
| 203.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223.91亿
| 163.11亿
| 190.96亿
| 150.25亿
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