| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
617.85亿 |
2533.69亿 |
1840.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2450.15万 |
8856.04万 |
4612.51万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.77亿 |
17.33亿 |
14.03亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26.66亿 |
54.97亿 |
44.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 646.52亿
| 2606.87亿
| 1899.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 501.09亿
| 2169.05亿
| 1479.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.26亿
| 41.28亿
| 29.77亿
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| 支付的各项税费 |
34.42亿 |
136.45亿 |
106.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.99亿
| 24.73亿
| 45.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
567.76亿 |
2371.51亿 |
1660.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78.77亿
| 235.36亿
| 239.56亿
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| 收回投资收到的现金 |
26.92亿 |
51.07亿 |
12.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
464.26万 |
1006.56万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.10亿 |
1914.05万 |
1518.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14.86亿
| 13.14亿
| 15.02亿
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| 投资活动现金流入小计 |
43.92亿 |
64.51亿 |
27.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101.03亿
| 397.41亿
| 317.76亿
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| 投资支付的现金 |
26.08亿 |
46.36亿 |
10.43亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.99亿
| 8.89亿
| 18.93亿
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| 投资活动现金流出小计 |
132.09亿 |
452.65亿 |
347.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88.17亿
| -388.14亿
| -319.94亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
474.21亿 |
1057.17亿 |
878.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.63亿
| 76.62亿
| 46.12亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
491.84亿 |
1133.79亿 |
934.63亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
404.43亿 |
919.11亿 |
798.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.72亿 |
57.73亿 |
42.47亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.71亿
| 57.85亿
| 27.93亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
439.86亿 |
1034.69亿 |
869.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51.98亿
| 99.10亿
| 65.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.87亿 |
7062.40万 |
9614.22万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40.71亿
| -52.98亿
| -13.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150.25亿
| 203.24亿
| 203.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190.96亿
| 150.25亿
| 189.43亿
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