| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
209.94亿 |
132.26亿 |
65.81亿 |
308.35亿 |
217.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
742.17万 |
742.17万 |
2394.07万 |
3.69亿 |
1.42亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.42亿 |
8593.99万 |
3806.49万 |
3.61亿 |
1.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 211.43亿
| 133.20亿
| 66.43亿
| 315.65亿
| 220.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.11亿
| 60.25亿
| 31.36亿
| 89.20亿
| 52.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.96亿
| 37.38亿
| 19.22亿
| 76.61亿
| 55.70亿
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| 支付的各项税费 |
43.58亿 |
31.03亿 |
18.17亿 |
72.97亿 |
63.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.16亿
| 3.14亿
| 1.95亿
| 7.49亿
| 5.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
192.81亿 |
131.80亿 |
70.70亿 |
246.27亿 |
177.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.62亿
| 1.40亿
| -4.26亿
| 69.38亿
| 43.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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6909.60万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1807.38万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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8716.98万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103.25亿
| 19.45亿
| 11.92亿
| 65.91亿
| 23.84亿
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| 投资支付的现金 |
175.30万 |
69.72万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4639.49万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 4.77亿
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| 投资活动现金流出小计 |
103.26亿 |
19.46亿 |
11.92亿 |
71.14亿 |
23.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.26亿
| -19.46亿
| -11.92亿
| -70.27亿
| -23.84亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2.70亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2.70亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
105.62亿 |
43.59亿 |
26.42亿 |
84.13亿 |
57.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.94亿
| 29.94亿
| 19.96亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
135.56亿 |
73.53亿 |
46.38亿 |
86.83亿 |
57.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
58.21亿 |
36.75亿 |
15.66亿 |
78.75亿 |
56.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
31.55亿 |
3.32亿 |
1.99亿 |
28.84亿 |
27.09亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
600.00万 |
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600.00万 |
1229.32万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.36万
| 6.19万
| 6.19万
| 12.65亿
| 10.02亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
89.77亿 |
40.07亿 |
17.65亿 |
120.24亿 |
94.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45.79亿
| 33.47亿
| 28.73亿
| -33.41亿
| -36.56亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-110.88万 |
-145.01万 |
-75.29万 |
161.71万 |
-47.74万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38.86亿
| 15.39亿
| 12.54亿
| -34.28亿
| -17.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128.39亿
| 128.39亿
| 128.39亿
| 162.66亿
| 162.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89.53亿
| 143.78亿
| 140.92亿
| 128.39亿
| 145.27亿
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