| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.44亿 |
12.87亿 |
7.39亿 |
28.12亿 |
20.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
191.31万 |
175.65万 |
130.10万 |
286.01万 |
190.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5372.16万 |
5940.60万 |
3686.00万 |
8550.81万 |
7262.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.00亿
| 13.48亿
| 7.77亿
| 29.00亿
| 21.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.96亿
| 3.19亿
| 1.71亿
| 7.71亿
| 5.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.59亿
| 2.50亿
| 1.28亿
| 4.86亿
| 3.76亿
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| 支付的各项税费 |
2.10亿 |
1.46亿 |
6386.70万 |
2.89亿 |
2.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.52亿
| 2.92亿
| 1.34亿
| 8.56亿
| 6.51亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.17亿 |
10.06亿 |
4.98亿 |
24.02亿 |
18.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.82亿
| 3.42亿
| 2.79亿
| 4.98亿
| 3.35亿
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| 收回投资收到的现金 |
487.02万 |
487.06万 |
74.39万 |
6101.71万 |
2124.98万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
115.40万 |
110.85万 |
119.42万 |
40.42万 |
8.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
88.48万 |
14.49万 |
13.22万 |
1458.84万 |
52.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
690.90万 |
612.39万 |
207.03万 |
7600.97万 |
2185.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2832.15万
| 1575.59万
| 1014.61万
| 9985.51万
| 8005.99万
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| 投资支付的现金 |
1737.83万 |
1509.49万 |
92.63万 |
1.04亿 |
6894.63万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
0.50万 |
0.50万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4570.48万 |
3085.58万 |
1107.23万 |
2.03亿 |
1.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3879.58万
| -2473.20万
| -900.20万
| -1.27亿
| -1.27亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9000.00万 |
9000.00万 |
9000.00万 |
3.49亿 |
3.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4374.29万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.34亿 |
9000.00万 |
9000.00万 |
3.49亿 |
3.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.02亿 |
9000.00万 |
9000.00万 |
5.89亿 |
5.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.13亿 |
1.11亿 |
179.76万 |
5126.33万 |
4913.77万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.77亿
| 1.76亿
| 1.74亿
| 1.55亿
| 1.04亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.92亿 |
3.77亿 |
2.66亿 |
7.95亿 |
6.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.58亿
| -2.87亿
| -1.76亿
| -4.47亿
| -3.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.71万 |
4.97万 |
3.15万 |
1.28万 |
-1.16万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1440.92万
| 3078.71万
| 9431.20万
| -7655.76万
| -1.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.65亿
| 5.65亿
| 5.65亿
| 6.42亿
| 6.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.51亿
| 5.96亿
| 6.60亿
| 5.65亿
| 5.05亿
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