| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.66亿 |
4.19亿 |
2.06亿 |
5.71亿 |
3.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
24.46万 |
24.46万 |
19.71万 |
664.60万 |
866.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5684.62万 |
2670.86万 |
1117.83万 |
1.16亿 |
2581.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.23亿
| 4.46亿
| 2.18亿
| 6.94亿
| 4.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.19亿
| 2.35亿
| 1.23亿
| 3.30亿
| 2.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79亿
| 1.24亿
| 7671.14万
| 2.15亿
| 1.69亿
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| 支付的各项税费 |
4507.77万 |
3806.27万 |
1206.80万 |
6294.66万 |
4106.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5857.80万
| 4307.71万
| 2451.24万
| 9865.57万
| 7088.20万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.02亿 |
4.40亿 |
2.36亿 |
7.07亿 |
5.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2145.02万
| 565.85万
| -1834.59万
| -1253.96万
| -1.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.22亿 |
3.66亿 |
|
1100.00万 |
3.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
183.96万 |
139.28万 |
79.72万 |
256.16万 |
239.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
13.00万 |
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2.48万 |
2.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30.03万
| 30.03万
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| 1.63亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.24亿 |
3.68亿 |
79.72万 |
1358.64万 |
4.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9873.69万
| 6919.89万
| 4208.41万
| 1.23亿
| 6920.10万
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| 投资支付的现金 |
450.00万 |
2.48亿 |
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1300.00万 |
3.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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625.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30.00万
| 30.00万
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| 1161.30万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.04亿 |
3.18亿 |
4208.41万 |
1.36亿 |
4.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2073.29万
| 4969.42万
| -4128.70万
| -1.22亿
| 4876.68万
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| 吸收投资收到的现金 |
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2102.33万 |
175.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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175.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.69亿 |
1.24亿 |
5600.00万 |
1.66亿 |
1.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1411.02万
| 353.51万
| 350.00万
| 200.00万
| 2216.13万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.83亿 |
1.28亿 |
5950.00万 |
1.89亿 |
1.76亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.11亿 |
8300.00万 |
3400.00万 |
1.14亿 |
8130.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4140.87万 |
3910.56万 |
220.85万 |
893.79万 |
538.21万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2037.43万
| 1459.16万
| 587.96万
| 1.44亿
| 1.41亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.73亿 |
1.37亿 |
4208.81万 |
2.67亿 |
2.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1012.72万
| -916.21万
| 1741.19万
| -7830.92万
| -5104.59万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
57.07万 |
63.57万 |
6.01万 |
3.53万 |
-3.07万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5288.10万
| 4682.63万
| -4216.09万
| -2.13亿
| -1.24亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.20亿
| 2.20亿
| 2.20亿
| 4.33亿
| 4.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.73亿
| 2.67亿
| 1.78亿
| 2.20亿
| 3.09亿
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