| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.58亿 |
12.42亿 |
5.69亿 |
27.38亿 |
19.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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37.98万 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
37.98万 |
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37.98万 |
10.78万 |
10.78万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2419.72万 |
1226.24万 |
247.23万 |
7194.34万 |
1127.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.83亿
| 12.54亿
| 5.71亿
| 28.10亿
| 19.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.77亿
| 8.72亿
| 4.12亿
| 21.38亿
| 14.31亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.76亿
| 1.19亿
| 6290.41万
| 2.49亿
| 1.72亿
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| 支付的各项税费 |
8176.75万 |
5396.71万 |
1693.11万 |
1.08亿 |
7562.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.01亿
| 1.35亿
| 5279.32万
| 1.19亿
| 1.80亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.36亿 |
11.80亿 |
5.44亿 |
26.14亿 |
18.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.47亿
| 7437.33万
| 2711.55万
| 1.96亿
| 9151.62万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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9.61万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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9.61万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.96亿
| 1.02亿
| 3911.57万
| 1.03亿
| 3726.20万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.96亿 |
1.02亿 |
3911.57万 |
1.03亿 |
3726.20万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.96亿
| -1.02亿
| -3911.57万
| -1.03亿
| -3726.20万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.12亿 |
3.05亿 |
1.82亿 |
2.99亿 |
2.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.12亿 |
3.05亿 |
1.82亿 |
2.99亿 |
2.96亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.43亿 |
2.68亿 |
1.46亿 |
2.86亿 |
2.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3439.91万 |
2966.67万 |
1783.87万 |
6004.88万 |
5859.43万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.77亿 |
2.97亿 |
1.64亿 |
3.46亿 |
3.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3511.30万
| 729.16万
| 1801.99万
| -4705.18万
| -679.61万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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373.79万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8525.46万
| -2003.31万
| 601.97万
| 4957.41万
| 4745.80万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.61亿
| 3.58亿
| 3.61亿
| 3.08亿
| 3.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.46亿
| 3.38亿
| 3.67亿
| 3.58亿
| 3.56亿
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