| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.98亿 |
2.34亿 |
8615.44万 |
6.11亿 |
4.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
56.21万 |
54.99万 |
53.02万 |
77.17万 |
70.70万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4140.76万 |
2502.96万 |
222.20万 |
8207.88万 |
6004.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.40亿
| 2.60亿
| 8890.67万
| 6.94亿
| 4.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.98亿
| 1.42亿
| 4896.73万
| 5.66亿
| 2.21亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4440.21万
| 2940.26万
| 1607.34万
| 7692.24万
| 5400.22万
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| 支付的各项税费 |
914.53万 |
613.85万 |
57.18万 |
516.55万 |
341.30万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4673.77万
| 1991.53万
| 1140.67万
| 9230.35万
| 2673.51万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.99亿 |
1.98亿 |
7701.91万 |
7.40亿 |
3.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4133.61万
| 6191.46万
| 1188.76万
| -4668.15万
| 1.55亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
0.19万 |
0.19万 |
0.19万 |
0.37万 |
0.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
12.44万 |
12.44万 |
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418.32万 |
418.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2.65亿 |
2.77亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12.63万 |
12.63万 |
0.19万 |
2.69亿 |
2.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6102.46万
| 4745.16万
| 2195.26万
| 1.11亿
| 9376.28万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6102.46万 |
4745.16万 |
2195.26万 |
1.11亿 |
9376.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6089.82万
| -4732.53万
| -2195.07万
| 1.59亿
| 1.87亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.40亿 |
1.29亿 |
6113.30万 |
2.58亿 |
10000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 259.49万
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| 1.99亿
| 1.99亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.43亿 |
1.29亿 |
6113.30万 |
4.57亿 |
2.99亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8700.00万 |
1700.00万 |
431.70万 |
4.56亿 |
4.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
743.62万 |
488.62万 |
168.73万 |
1410.26万 |
1285.36万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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41.66万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 885.00万
| 885.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9443.62万 |
2188.62万 |
600.43万 |
4.79亿 |
4.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.49亿
| 1.07亿
| 5512.88万
| -2233.99万
| -1.49亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.29亿
| 1.22亿
| 4506.56万
| 8967.70万
| 1.94亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.53亿
| 2.53亿
| 2.53亿
| 1.63亿
| 1.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.82亿
| 3.75亿
| 2.98亿
| 2.53亿
| 3.57亿
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