| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
62.28亿 |
45.23亿 |
15.37亿 |
105.59亿 |
70.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.07亿 |
9852.45万 |
165.27万 |
4275.89万 |
4257.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.69亿 |
8.66亿 |
1.80亿 |
11.28亿 |
7.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 74.05亿
| 54.87亿
| 17.19亿
| 117.30亿
| 78.32亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.17亿
| 29.90亿
| 13.72亿
| 62.93亿
| 44.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.11亿
| 9.69亿
| 5.45亿
| 20.10亿
| 12.16亿
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| 支付的各项税费 |
5.11亿 |
3.61亿 |
7428.56万 |
2.45亿 |
2.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.38亿
| 7.82亿
| 2.48亿
| 12.25亿
| 8.50亿
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| 经营活动现金流出小计 |
72.77亿 |
51.01亿 |
22.39亿 |
97.73亿 |
67.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.28亿
| 3.85亿
| -5.20亿
| 19.56亿
| 10.76亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.56亿 |
10.56亿 |
5.39亿 |
57.12亿 |
27.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3940.76万 |
3021.76万 |
1245.86万 |
1.36亿 |
9223.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
276.98万 |
115.84万 |
2.41万 |
868.37万 |
90.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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15.94万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12.99亿 |
10.88亿 |
5.52亿 |
58.56亿 |
28.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.69亿
| 7785.31万
| 5331.34万
| 2.21亿
| 1.30亿
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| 投资支付的现金 |
76.63亿 |
54.83亿 |
4.53亿 |
81.18亿 |
63.61亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.90亿 |
2.90亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
81.22亿 |
58.51亿 |
5.06亿 |
83.38亿 |
64.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68.23亿
| -47.63亿
| 4503.77万
| -24.82亿
| -36.34亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1880.00万 |
1880.00万 |
1845.34万 |
1400.00万 |
240.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1880.00万 |
1880.00万 |
1845.34万 |
1400.00万 |
240.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
59.53亿 |
39.78亿 |
39.36亿 |
70.16亿 |
65.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2937.06万
| 2937.06万
| 991.81万
| 5994.46万
| 1108.82万
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| 筹资活动现金流入小计 |
60.01亿 |
40.26亿 |
39.64亿 |
70.90亿 |
65.22亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46.16亿 |
40.84亿 |
9.10亿 |
67.18亿 |
39.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.58亿 |
11.34亿 |
3143.39万 |
11.87亿 |
11.56亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1265.68万 |
1265.68万 |
1.99万 |
2569.86万 |
2188.49万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8272.30万
| 4414.56万
| 899.81万
| 4456.15万
| 4586.22万
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| 筹资活动现金流出小计 |
58.57亿 |
52.63亿 |
9.50亿 |
79.49亿 |
52.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.45亿
| -12.37亿
| 30.14亿
| -8.60亿
| 13.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
109.90万 |
188.14万 |
146.94万 |
314.73万 |
172.07万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65.49亿
| -56.13亿
| 25.40亿
| -13.82亿
| -12.34亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114.95亿
| 114.95亿
| 114.95亿
| 128.77亿
| 128.77亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49.46亿
| 58.82亿
| 140.35亿
| 114.95亿
| 116.43亿
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