项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.06亿 |
25.05亿 |
16.53亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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1595.06万 |
1595.06万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
77.96万 |
1.55亿 |
2.16亿 |
经营活动现金流入小计 | 7.07亿
| 26.76亿
| 18.84亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.10亿
| 20.38亿
| 9.44亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8278.96万
| 3.42亿
| 2.59亿
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支付的各项税费 |
1244.78万 |
1.34亿 |
1.26亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6190.39万
| 2.92亿
| 1.65亿
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经营活动现金流出小计 |
6.67亿 |
28.06亿 |
14.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4008.29万
| -1.30亿
| 3.90亿
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收回投资收到的现金 |
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3200.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4874.10万 |
5971.78万 |
9851.88万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3200.00万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 244.16万
| 1495.91万
| 990.04万
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投资活动现金流入小计 |
5118.26万 |
1.07亿 |
1.40亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 864.56万
| 2.71亿
| 7546.93万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
864.56万 |
2.71亿 |
7546.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4253.70万
| -1.64亿
| 6494.99万
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吸收投资收到的现金 |
1920.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3.45亿 |
45.15亿 |
23.56亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.75亿
| 3.06亿
| 2.94亿
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筹资活动现金流入小计 |
8.39亿 |
48.20亿 |
26.50亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7.83亿 |
44.65亿 |
28.97亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1259.36万 |
1.11亿 |
6385.93万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 523.19万
| 6417.17万
| 7790.17万
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筹资活动现金流出小计 |
8.01亿 |
46.40亿 |
30.38亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3851.62万
| 1.80亿
| -3.89亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7.93万 |
88.32万 |
41.09万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.21亿
| -1.13亿
| 6649.04万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.86亿
| 2.99亿
| 2.99亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.08亿
| 1.86亿
| 3.66亿
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