| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
96.89亿 |
61.78亿 |
31.20亿 |
128.06亿 |
96.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
881.00万 |
880.90万 |
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7701.10万 |
7909.48万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.95亿 |
1.08亿 |
3980.76万 |
4.88亿 |
6.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 99.93亿
| 62.94亿
| 31.60亿
| 133.71亿
| 103.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.85亿
| 14.84亿
| 8.18亿
| 27.30亿
| 21.14亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.76亿
| 5.84亿
| 2.81亿
| 13.67亿
| 8.01亿
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| 支付的各项税费 |
13.02亿 |
9.55亿 |
3.25亿 |
14.98亿 |
13.61亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.11亿
| 1.93亿
| 9594.08万
| 3.84亿
| 5.06亿
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| 经营活动现金流出小计 |
45.74亿 |
32.16亿 |
15.20亿 |
59.79亿 |
47.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.19亿
| 30.78亿
| 16.40亿
| 73.92亿
| 55.55亿
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| 收回投资收到的现金 |
170.39亿 |
120.66亿 |
59.97亿 |
172.34亿 |
128.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.41亿 |
5.80亿 |
4991.48万 |
7.65亿 |
5.88亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.78万 |
17.78万 |
13.77万 |
1403.46万 |
628.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2.85亿 |
2.85亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
176.80亿 |
126.45亿 |
60.47亿 |
182.98亿 |
136.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.61亿
| 44.12亿
| 6.23亿
| 38.04亿
| 24.03亿
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| 投资支付的现金 |
176.41亿 |
137.56亿 |
76.62亿 |
173.72亿 |
135.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
227.02亿 |
181.67亿 |
82.85亿 |
211.76亿 |
159.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50.22亿
| -55.22亿
| -22.38亿
| -28.79亿
| -22.77亿
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| 吸收投资收到的现金 |
31.15亿 |
27.68亿 |
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7.03亿 |
4.03亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
31.15亿 |
27.68亿 |
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7.03亿 |
4.03亿 |
| 取得借款收到的现金 |
53.20亿 |
46.49亿 |
47.42亿 |
78.71亿 |
58.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86.40亿
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| 101.60亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
170.75亿 |
124.82亿 |
47.42亿 |
206.24亿 |
163.86亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
144.50亿 |
97.24亿 |
39.79亿 |
217.75亿 |
167.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
31.34亿 |
4.61亿 |
2.10亿 |
34.49亿 |
31.32亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3876.56万 |
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4196.53万 |
1159.72万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1280.07万
| 554.02万
| 387.40万
| 600.80万
| 1034.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
175.96亿 |
101.91亿 |
41.93亿 |
252.29亿 |
199.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.21亿
| 22.91亿
| 5.49亿
| -46.05亿
| -35.17亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.25亿
| -1.53亿
| -4941.46万
| -9140.93万
| -2.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.34亿
| 8.34亿
| 8.34亿
| 9.25亿
| 9.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.09亿
| 6.80亿
| 7.84亿
| 8.34亿
| 6.86亿
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