| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.49亿 |
4.77亿 |
1.64亿 |
11.41亿 |
8.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1371.34万 |
833.40万 |
351.93万 |
1697.46万 |
1279.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2786.82万 |
1254.64万 |
701.91万 |
3728.00万 |
2177.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.90亿
| 4.98亿
| 1.75亿
| 11.95亿
| 8.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.20亿
| 4.25亿
| 1.88亿
| 8.30亿
| 6.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25亿
| 8200.32万
| 4299.28万
| 1.69亿
| 1.16亿
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| 支付的各项税费 |
4104.93万 |
2355.49万 |
569.93万 |
6069.75万 |
4861.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3611.03万
| 2193.42万
| 835.15万
| 5667.83万
| 4034.59万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.22亿 |
5.52亿 |
2.45亿 |
11.17亿 |
8.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3140.57万
| -5413.41万
| -6977.58万
| 7836.61万
| -1918.54万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.17万 |
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13.07万 |
13.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.17万 |
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13.07万 |
13.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2509.89万
| 164.82万
| 107.67万
| 389.03万
| 328.66万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2509.89万 |
164.82万 |
107.67万 |
389.03万 |
328.66万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2507.72万
| -164.82万
| -107.67万
| -375.96万
| -315.59万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
500.00万 |
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500.00万 |
500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3000.00万
| 3000.00万
| 3000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3500.00万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
500.00万 |
500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
800.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
800.00万 |
800.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2544.56万 |
20.77万 |
3.67万 |
1805.77万 |
1802.23万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.40万
| 0.40万
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| 29.18万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4044.96万 |
121.17万 |
103.67万 |
2634.95万 |
2602.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -544.96万
| 2878.83万
| 2896.33万
| -2134.95万
| -2102.23万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
38.66万 |
110.98万 |
31.78万 |
47.20万 |
44.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6154.59万
| -2588.42万
| -4157.14万
| 5372.89万
| -4292.11万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.61亿
| 4.61亿
| 4.61亿
| 4.08亿
| 4.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.00亿
| 4.35亿
| 4.20亿
| 4.61亿
| 3.65亿
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