| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
129.43亿 |
86.31亿 |
44.76亿 |
183.85亿 |
135.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.01亿 |
7245.97万 |
2232.49万 |
1.94亿 |
1.41亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.22亿 |
3.25亿 |
1.38亿 |
8.87亿 |
6.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 134.67亿
| 90.29亿
| 46.37亿
| 194.66亿
| 142.73亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.28亿
| 25.02亿
| 11.41亿
| 60.82亿
| 45.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.34亿
| 14.20亿
| 8.94亿
| 24.60亿
| 17.65亿
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| 支付的各项税费 |
14.80亿 |
10.75亿 |
6.14亿 |
18.66亿 |
14.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.11亿
| 22.94亿
| 10.16亿
| 51.29亿
| 40.59亿
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| 经营活动现金流出小计 |
108.53亿 |
72.91亿 |
36.65亿 |
155.37亿 |
118.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.14亿
| 17.37亿
| 9.72亿
| 39.29亿
| 24.60亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.85亿 |
7.15亿 |
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4.88亿 |
3.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2139.02万 |
699.77万 |
583.44万 |
1.53亿 |
7012.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
47.41万 |
42.16万 |
28.56万 |
1530.42万 |
804.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
839.20万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.99亿
| 3.54亿
| 2.98亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7.15亿 |
7.22亿 |
2.05亿 |
10.10亿 |
7.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.37亿
| 5.34亿
| 2.48亿
| 11.30亿
| 7.53亿
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| 投资支付的现金 |
11.61亿 |
6.69亿 |
3.08亿 |
2.05亿 |
4.39亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2246.20万 |
2246.20万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 140.46万
| 93.10万
| 3.10亿
| 5.31亿
| 2.27亿
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| 投资活动现金流出小计 |
18.99亿 |
12.04亿 |
8.66亿 |
18.88亿 |
14.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.84亿
| -4.82亿
| -6.61亿
| -8.77亿
| -6.76亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
2.62亿 |
2.54亿 |
9533.32万 |
4727.26万 |
1805.68万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.65亿 |
1.60亿 |
8244.87万 |
915.00万 |
670.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
37.31亿 |
19.84亿 |
6.43亿 |
42.74亿 |
33.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106.26万
| 104.08万
| 8.62万
| 2000.00万
| 2000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
39.94亿 |
22.39亿 |
7.38亿 |
43.41亿 |
33.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42.93亿 |
29.02亿 |
14.60亿 |
33.90亿 |
25.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.47亿 |
5.59亿 |
3927.49万 |
16.15亿 |
15.70亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10.07亿 |
3.24亿 |
581.95万 |
11.34亿 |
11.21亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.01亿
| 1.54亿
| 1.34亿
| 12.63亿
| 12.10亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
61.41亿 |
36.15亿 |
16.33亿 |
62.68亿 |
53.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.48亿
| -13.76亿
| -8.95亿
| -19.27亿
| -19.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3742.65万 |
1934.59万 |
407.45万 |
3841.19万 |
7199.12万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.55亿
| -1.01亿
| -5.79亿
| 11.62亿
| -1.32亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153.41亿
| 153.41亿
| 153.41亿
| 141.78亿
| 141.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145.85亿
| 152.40亿
| 147.62亿
| 153.41亿
| 140.47亿
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