| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.07亿 |
23.96亿 |
12.21亿 |
53.63亿 |
38.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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0.97万 |
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85.63万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5684.36万 |
1.27亿 |
2428.19万 |
3318.27万 |
3069.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.64亿
| 25.22亿
| 12.45亿
| 53.96亿
| 38.81亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.05亿
| 19.92亿
| 10.60亿
| 43.37亿
| 31.95亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.56亿
| 1.73亿
| 9551.43万
| 3.62亿
| 2.30亿
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| 支付的各项税费 |
8049.05万 |
5447.92万 |
3480.87万 |
1.24亿 |
1.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9320.38万
| 9250.22万
| 4157.15万
| 1.33亿
| 1.12亿
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| 经营活动现金流出小计 |
34.35亿 |
23.12亿 |
12.32亿 |
49.55亿 |
36.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.29亿
| 2.10亿
| 1316.81万
| 4.41亿
| 2.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
82.13万 |
82.13万 |
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67.40万 |
67.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1355.24万 |
761.52万 |
397.53万 |
3672.01万 |
2538.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23.66万
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| 投资活动现金流入小计 |
1461.04万 |
843.65万 |
397.53万 |
3739.40万 |
2605.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.80亿
| 2.15亿
| 6719.86万
| 2.82亿
| 2.34亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 265.72万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.80亿 |
2.15亿 |
6719.86万 |
2.85亿 |
2.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.65亿
| -2.07亿
| -6322.33万
| -2.48亿
| -2.08亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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5608.78万 |
5158.78万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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5608.78万 |
5158.78万 |
| 取得借款收到的现金 |
15.40亿 |
12.33亿 |
8.81亿 |
18.89亿 |
14.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135.00万
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| 6596.92万
| 180.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.42亿 |
12.33亿 |
8.81亿 |
20.11亿 |
15.37亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.13亿 |
11.97亿 |
4.73亿 |
15.08亿 |
11.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4736.22万 |
3908.32万 |
3013.71万 |
1.91亿 |
1.88亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
994.43万 |
994.43万 |
994.43万 |
8322.29万 |
8277.99万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.21亿
| 8567.11万
| 4.62亿
| 6.00亿
| 4.50亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.82亿 |
13.22亿 |
9.65亿 |
22.99亿 |
17.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.40亿
| -8929.07万
| -8434.62万
| -2.88亿
| -2.35亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7612.74万
| -8544.53万
| -1.34亿
| -9499.44万
| -2.01亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.44亿
| 8.44亿
| 8.44亿
| 9.39亿
| 9.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.68亿
| 7.59亿
| 7.10亿
| 8.44亿
| 7.38亿
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