江山股份现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 41.16亿 28.04亿 12.60亿 53.07亿 39.32亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6603.16万 4689.58万 1407.24万 1.28亿 1.06亿
收到的其他与经营活动有关的现金 8185.20万 6743.48万 6163.34万 2.48亿 9200.32万
经营活动现金流入小计 42.64亿 29.18亿 13.36亿 56.83亿 41.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.51亿 21.26亿 10.86亿 39.27亿 28.56亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.92亿 2.86亿 1.75亿 4.28亿 3.68亿
支付的各项税费 8965.82万 7239.28万 1995.74万 2.59亿 2.52亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.07亿 3.40亿 1.23亿 2.98亿 1.75亿
经营活动现金流出小计 41.40亿 28.23亿 14.04亿 49.13亿 36.52亿
经营活动产生的现金流量净额 1.24亿 9436.39万 -6837.80万 7.70亿 4.77亿
收回投资收到的现金 2.58亿 750.58万
取得投资收益收到的现金 1893.02万 314.50万 1705.21万 1705.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 726.56万 724.11万 3.25万 3.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 232.50万
投资活动现金流入小计 2.84亿 1789.20万 1708.46万 1940.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.51亿 3.92亿 1.72亿 4.55亿 2.92亿
投资支付的现金 4.87亿 1.17亿 1.05亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1.90亿 1.40亿 232.50万
投资活动现金流出小计 14.28亿 6.48亿 1.72亿 5.60亿 2.94亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.43亿 -6.30亿 -1.72亿 -5.43亿 -2.75亿
吸收投资收到的现金 -1.13亿 -1.83亿 6736.23万 4665.58万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10.70亿 6.16亿 5000.00万 4.70亿 2.70亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9.57亿 4.34亿 5000.00万 5.37亿 3.17亿
偿还债务所支付的现金 7.03亿 5.33亿 2053.71万 2.13亿 1.04亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2368.22万 1730.02万 558.41万 7960.77万 7240.61万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7.27亿 5.50亿 2612.11万 2.93亿 1.76亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.30亿 -1.17亿 2387.89万 2.45亿 1.40亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 857.59万 950.13万 443.19万 2.56万 -298.46万
五、现金及现金等价物净增加额 -7.81亿 -6.43亿 -2.12亿 4.72亿 3.40亿
加:期初现金及现金等价物余额 23.97亿 23.97亿 23.97亿 19.25亿 19.25亿
六、期末现金及现金等价物余额 16.16亿 17.53亿 21.85亿 23.97亿 22.64亿