项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
41.16亿 |
28.04亿 |
12.60亿 |
53.07亿 |
39.32亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6603.16万 |
4689.58万 |
1407.24万 |
1.28亿 |
1.06亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8185.20万 |
6743.48万 |
6163.34万 |
2.48亿 |
9200.32万 |
经营活动现金流入小计 | 42.64亿
| 29.18亿
| 13.36亿
| 56.83亿
| 41.29亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.51亿
| 21.26亿
| 10.86亿
| 39.27亿
| 28.56亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.92亿
| 2.86亿
| 1.75亿
| 4.28亿
| 3.68亿
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支付的各项税费 |
8965.82万 |
7239.28万 |
1995.74万 |
2.59亿 |
2.52亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.07亿
| 3.40亿
| 1.23亿
| 2.98亿
| 1.75亿
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经营活动现金流出小计 |
41.40亿 |
28.23亿 |
14.04亿 |
49.13亿 |
36.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.24亿
| 9436.39万
| -6837.80万
| 7.70亿
| 4.77亿
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收回投资收到的现金 |
2.58亿 |
750.58万 |
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取得投资收益收到的现金 |
1893.02万 |
314.50万 |
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1705.21万 |
1705.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
726.56万 |
724.11万 |
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3.25万 |
3.25万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 232.50万
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投资活动现金流入小计 |
2.84亿 |
1789.20万 |
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1708.46万 |
1940.96万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.51亿
| 3.92亿
| 1.72亿
| 4.55亿
| 2.92亿
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投资支付的现金 |
4.87亿 |
1.17亿 |
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1.05亿 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1.90亿
| 1.40亿
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| 232.50万
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投资活动现金流出小计 |
14.28亿 |
6.48亿 |
1.72亿 |
5.60亿 |
2.94亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.43亿
| -6.30亿
| -1.72亿
| -5.43亿
| -2.75亿
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吸收投资收到的现金 |
-1.13亿 |
-1.83亿 |
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6736.23万 |
4665.58万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
10.70亿 |
6.16亿 |
5000.00万 |
4.70亿 |
2.70亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
9.57亿 |
4.34亿 |
5000.00万 |
5.37亿 |
3.17亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7.03亿 |
5.33亿 |
2053.71万 |
2.13亿 |
1.04亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2368.22万 |
1730.02万 |
558.41万 |
7960.77万 |
7240.61万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
7.27亿 |
5.50亿 |
2612.11万 |
2.93亿 |
1.76亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.30亿
| -1.17亿
| 2387.89万
| 2.45亿
| 1.40亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
857.59万 |
950.13万 |
443.19万 |
2.56万 |
-298.46万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7.81亿
| -6.43亿
| -2.12亿
| 4.72亿
| 3.40亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 23.97亿
| 23.97亿
| 23.97亿
| 19.25亿
| 19.25亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 16.16亿
| 17.53亿
| 21.85亿
| 23.97亿
| 22.64亿
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