| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.87亿 |
10.29亿 |
4.60亿 |
45.23亿 |
17.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3437.83万 |
1150.83万 |
236.22万 |
4287.35万 |
4173.50万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1876.08万 |
716.29万 |
324.74万 |
4234.91万 |
2446.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.40亿
| 10.48亿
| 4.65亿
| 46.08亿
| 18.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.76亿
| 20.99亿
| 11.46亿
| 30.10亿
| 20.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.08亿
| 3.39亿
| 1.73亿
| 7.90亿
| 4.98亿
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| 支付的各项税费 |
1.44亿 |
1.22亿 |
1.04亿 |
2.06亿 |
1.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3486.63万
| 2336.74万
| 1068.69万
| 9307.48万
| 5085.38万
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| 经营活动现金流出小计 |
34.62亿 |
25.84亿 |
14.34亿 |
40.99亿 |
27.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.22亿
| -15.35亿
| -9.69亿
| 5.09亿
| -9.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
113.03万 |
17.59万 |
14.75万 |
1185.90万 |
260.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
113.03万 |
17.59万 |
14.75万 |
1185.90万 |
260.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.39亿
| 8778.76万
| 2627.81万
| 2.02亿
| 1.28亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.39亿 |
8778.76万 |
2627.81万 |
2.02亿 |
1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.38亿
| -8761.17万
| -2613.06万
| -1.90亿
| -1.25亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
17.95亿 |
15.50亿 |
11.50亿 |
20.08亿 |
15.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.55亿
| 1.47亿
| 1.41亿
| 1.31亿
| 1.31亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
19.50亿 |
16.97亿 |
12.91亿 |
21.39亿 |
16.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.75亿 |
1.03亿 |
1.02亿 |
19.03亿 |
5.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4620.87万 |
3124.04万 |
629.65万 |
5222.10万 |
3628.19万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1169.85万 |
1169.85万 |
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1006.30万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.86亿
| 1.86亿
| 1.86亿
| 2.17亿
| 1.17亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.07亿 |
3.20亿 |
2.94亿 |
21.73亿 |
6.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.43亿
| 13.77亿
| 9.97亿
| -3351.04万
| 9.95亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
391.54万 |
295.04万 |
175.85万 |
356.47万 |
214.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.13亿
| -2.43亿
| 346.83万
| 2.89亿
| -8483.93万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.10亿
| 6.10亿
| 6.10亿
| 3.21亿
| 3.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.97亿
| 3.67亿
| 6.13亿
| 6.10亿
| 2.36亿
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