| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55.87亿 |
35.36亿 |
18.12亿 |
88.35亿 |
68.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
81.01万 |
81.01万 |
82.37万 |
228.00元 |
228.00元 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.79亿 |
3.10亿 |
1.13亿 |
6.64亿 |
5.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 60.67亿
| 38.47亿
| 19.26亿
| 94.99亿
| 74.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.23亿
| 11.02亿
| 5.36亿
| 20.86亿
| 16.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.26亿
| 18.63亿
| 9.56亿
| 37.89亿
| 28.78亿
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| 支付的各项税费 |
7.69亿 |
4.71亿 |
2.07亿 |
15.04亿 |
11.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.73亿
| 3.03亿
| 2.04亿
| 6.74亿
| 4.89亿
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| 经营活动现金流出小计 |
61.91亿 |
37.39亿 |
19.03亿 |
80.53亿 |
61.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.24亿
| 1.08亿
| 2310.92万
| 14.46亿
| 12.32亿
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| 收回投资收到的现金 |
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11.00亿 |
11.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5180.91万 |
3427.41万 |
142.41万 |
5392.74万 |
5091.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.25万 |
1.78万 |
1.43万 |
3.23万 |
3.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.50万
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| 投资活动现金流入小计 |
5183.15万 |
3429.19万 |
143.83万 |
11.54亿 |
11.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.21亿
| 30.98亿
| 19.35亿
| 78.77亿
| 44.67亿
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| 投资支付的现金 |
2.25亿 |
2.25亿 |
2.25亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1980.34万 |
1980.34万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
50.46亿 |
33.23亿 |
21.60亿 |
78.96亿 |
44.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.94亿
| -32.88亿
| -21.59亿
| -67.42亿
| -33.36亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2206.00万 |
2206.00万 |
|
5760.00万 |
3200.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2206.00万 |
2206.00万 |
|
5760.00万 |
3200.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
78.07亿 |
48.20亿 |
30.03亿 |
72.39亿 |
47.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
78.29亿 |
48.42亿 |
30.03亿 |
72.97亿 |
48.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.96亿 |
10.21亿 |
7.66亿 |
21.47亿 |
14.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.86亿 |
2.39亿 |
1.02亿 |
9.91亿 |
8.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1143.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.12亿
| 1.12亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
27.94亿 |
13.71亿 |
8.68亿 |
31.38亿 |
23.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50.35亿
| 34.71亿
| 21.34亿
| 41.59亿
| 24.62亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8261.85万
| 2.91亿
| -96.66万
| -11.38亿
| 3.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.88亿
| 22.88亿
| 22.88亿
| 34.26亿
| 34.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.06亿
| 25.79亿
| 22.87亿
| 22.88亿
| 37.84亿
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