| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.15亿 |
18.79亿 |
10.70亿 |
63.77亿 |
46.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
377.52万 |
229.04万 |
54.54万 |
4259.15万 |
4005.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5208.16万 |
2678.24万 |
2845.59万 |
6273.08万 |
4739.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.71亿
| 19.08亿
| 10.99亿
| 64.82亿
| 47.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.29亿
| 13.99亿
| 7.07亿
| 54.89亿
| 44.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.90亿
| 1.90亿
| 9731.29万
| 6.20亿
| 4.44亿
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| 支付的各项税费 |
1.15亿 |
7645.80万 |
2635.04万 |
2.28亿 |
1.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5474.43万
| 3781.14万
| 2498.03万
| 9990.32万
| 6827.02万
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| 经营活动现金流出小计 |
26.88亿 |
17.04亿 |
8.55亿 |
64.37亿 |
51.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.82亿
| 2.04亿
| 2.44亿
| 4570.00万
| -3.80亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2215.22万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
70.96万 |
32.86万 |
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2875.35万 |
5.86万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3.25亿 |
4.43亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
70.96万 |
32.86万 |
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3.54亿 |
4.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.97亿
| 1.19亿
| 7335.90万
| 5.76亿
| 3.09亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.08万
| 1.48万
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| 2.25万
| 15.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.97亿 |
1.19亿 |
7335.90万 |
5.76亿 |
3.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.96亿
| -1.19亿
| -7335.90万
| -2.22亿
| 1.57亿
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| 吸收投资收到的现金 |
150.00万 |
150.00万 |
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2065.41万 |
600.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2065.41万 |
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| 取得借款收到的现金 |
70.49亿 |
54.72亿 |
31.93亿 |
147.67亿 |
128.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.68万
| 2.17万
| 8.08万
|
| 0.54万
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| 筹资活动现金流入小计 |
70.51亿 |
54.73亿 |
31.93亿 |
147.88亿 |
128.99亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
67.86亿 |
53.21亿 |
32.73亿 |
142.31亿 |
116.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.13亿 |
2.18亿 |
9450.45万 |
6.32亿 |
5.56亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.10万
| 18.10万
| 18.10万
| 719.49万
| 1791.21万
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| 筹资活动现金流出小计 |
70.99亿 |
55.39亿 |
33.68亿 |
148.70亿 |
122.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4867.42万
| -6593.66万
| -1.75亿
| -8268.65万
| 6.30亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.38亿
| 1974.70万
| -422.91万
| -2.59亿
| 4.07亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.98亿
| 4.87亿
| 4.87亿
| 7.46亿
| 7.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.35亿
| 5.06亿
| 4.82亿
| 4.87亿
| 11.53亿
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