| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
116.21亿 |
73.80亿 |
34.80亿 |
159.75亿 |
117.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9329.09万 |
6476.40万 |
4215.57万 |
1.21亿 |
1.04亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.32亿 |
9616.23万 |
3913.38万 |
1.86亿 |
1.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 118.47亿
| 75.41亿
| 35.61亿
| 162.81亿
| 119.95亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.23亿
| 47.63亿
| 23.27亿
| 98.04亿
| 75.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.05亿
| 14.44亿
| 8.01亿
| 31.01亿
| 21.59亿
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| 支付的各项税费 |
9.71亿 |
6.59亿 |
3.85亿 |
14.10亿 |
9.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.60亿
| 1.02亿
| 4861.83万
| 2.88亿
| 1.88亿
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| 经营活动现金流出小计 |
106.58亿 |
69.67亿 |
35.62亿 |
146.04亿 |
108.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.88亿
| 5.73亿
| -111.38万
| 16.78亿
| 11.00亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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599.94万 |
599.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
325.37万 |
315.10万 |
306.92万 |
942.03万 |
637.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
325.37万 |
315.10万 |
306.92万 |
1541.97万 |
1237.91万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.50亿
| 3.44亿
| 1.34亿
| 3.37亿
| 1.77亿
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| 投资支付的现金 |
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1.30万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.50亿 |
3.44亿 |
1.34亿 |
3.37亿 |
1.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.47亿
| -3.41亿
| -1.30亿
| -3.22亿
| -1.65亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
21.50亿 |
15.32亿 |
7.77亿 |
32.20亿 |
25.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
21.50亿 |
15.32亿 |
7.77亿 |
42.11亿 |
30.41亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20.71亿 |
17.11亿 |
11.08亿 |
60.60亿 |
42.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.00亿 |
1.81亿 |
4932.28万 |
8.09亿 |
7.59亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9798.66万 |
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2.51亿 |
572.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2602.14万
| 2568.81万
| 1430.05万
| 2.10亿
| 1.89亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.96亿 |
19.18亿 |
11.71亿 |
70.79亿 |
52.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.46亿
| -3.86亿
| -3.95亿
| -28.68亿
| -21.68亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1870.40万 |
-1253.78万 |
-877.09万 |
1082.05万 |
1555.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.76亿
| -1.66亿
| -5.35亿
| -15.02亿
| -12.17亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.34亿
| 28.34亿
| 28.34亿
| 43.36亿
| 43.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.11亿
| 26.69亿
| 22.99亿
| 28.34亿
| 31.19亿
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