| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34.38亿 |
24.01亿 |
13.11亿 |
46.69亿 |
32.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
425.21万 |
425.20万 |
422.82万 |
1218.46万 |
728.75万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9066.03万 |
6705.84万 |
3387.42万 |
2.84亿 |
1.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.33亿
| 24.72亿
| 13.49亿
| 49.65亿
| 34.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.60亿
| 15.58亿
| 7.47亿
| 33.91亿
| 27.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.72亿
| 5.47亿
| 2.81亿
| 9.58亿
| 7.31亿
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| 支付的各项税费 |
3061.98万 |
2108.83万 |
1034.99万 |
5367.16万 |
2858.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.57亿
| 1.61亿
| 8964.35万
| 3.30亿
| 2.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
32.20亿 |
22.88亿 |
11.29亿 |
47.34亿 |
36.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.13亿
| 1.84亿
| 2.21亿
| 2.32亿
| -2.80亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.96亿 |
1.02亿 |
4561.21万 |
3004.07万 |
2887.44万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
149.54万 |
2.57万 |
2.57万 |
336.09万 |
62.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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11.75万 |
6.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2143.50万
| 988.76万
| 585.79万
| 719.95万
| 464.98万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.19亿 |
1.12亿 |
5149.57万 |
4071.86万 |
3421.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2950.73万
| 1851.20万
| 679.85万
| 1.58亿
| 1.39亿
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| 投资支付的现金 |
4500.00万 |
4300.00万 |
4300.00万 |
3700.00万 |
500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.93万
| 18.28万
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| 投资活动现金流出小计 |
7450.73万 |
6151.20万 |
4979.85万 |
1.95亿 |
1.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.45亿
| 5083.05万
| 169.72万
| -1.54亿
| -1.10亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1847.80万 |
1847.80万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.09亿 |
3.09亿 |
1.37亿 |
8.49亿 |
9.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.48亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.09亿 |
3.09亿 |
1.37亿 |
10.15亿 |
9.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.16亿 |
5.68亿 |
3.58亿 |
7.68亿 |
5.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5243.78万 |
3840.11万 |
1618.28万 |
6035.10万 |
4560.97万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
842.44万 |
724.38万 |
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813.59万 |
711.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4526.50万
| 2113.07万
| 928.20万
| 8370.07万
| 6750.12万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.14亿 |
6.28亿 |
3.84亿 |
9.12亿 |
6.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.05亿
| -3.19亿
| -2.47亿
| 1.03亿
| 3.27亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-429.84万 |
385.40万 |
-50.49万 |
795.48万 |
1596.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.52亿
| -8054.51万
| -2514.13万
| 1.89亿
| -4721.11万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.16亿
| 10.16亿
| 10.16亿
| 8.27亿
| 8.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.64亿
| 9.35亿
| 9.91亿
| 10.16亿
| 7.79亿
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