| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
283.25亿 |
186.06亿 |
78.45亿 |
401.05亿 |
286.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.52亿 |
7.13亿 |
3.50亿 |
17.98亿 |
14.92亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.95亿 |
3.68亿 |
2.46亿 |
13.89亿 |
16.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 301.72亿
| 196.87亿
| 84.40亿
| 432.92亿
| 317.94亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234.83亿
| 162.67亿
| 76.42亿
| 337.04亿
| 235.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.89亿
| 20.35亿
| 10.58亿
| 37.55亿
| 27.38亿
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| 支付的各项税费 |
12.34亿 |
10.24亿 |
8.01亿 |
18.07亿 |
14.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.30亿
| 3.01亿
| 1.65亿
| 6.29亿
| 3.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
280.35亿 |
196.26亿 |
96.66亿 |
398.96亿 |
280.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.36亿
| 6060.02万
| -12.26亿
| 33.96亿
| 37.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
114.84亿 |
68.39亿 |
22.95亿 |
152.90亿 |
131.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.75亿 |
5627.09万 |
1250.84万 |
8211.32万 |
6486.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.41亿 |
1.18亿 |
1.14亿 |
54.25亿 |
1.26亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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123.93万 |
2085.07万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.47亿
| 1.09亿
| 5290.81万
| 2.04亿
| 1.46亿
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| 投资活动现金流入小计 |
123.47亿 |
71.22亿 |
24.74亿 |
210.01亿 |
135.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.66亿
| 2.67亿
| 1.54亿
| 20.60亿
| 2.40亿
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| 投资支付的现金 |
142.12亿 |
74.53亿 |
27.66亿 |
174.09亿 |
142.54亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
151.78亿 |
77.19亿 |
29.20亿 |
194.70亿 |
144.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.31亿
| -5.97亿
| -4.45亿
| 15.31亿
| -9.62亿
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| 吸收投资收到的现金 |
10000.00万 |
10000.00万 |
10000.00万 |
5.00亿 |
5.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
10000.00万 |
10000.00万 |
10000.00万 |
5.00亿 |
5.00亿 |
| 取得借款收到的现金 |
23.52亿 |
22.32亿 |
8.00亿 |
34.98亿 |
28.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.20亿
| 11.49亿
| 2.27亿
| 7.68亿
| 2.38亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
37.72亿 |
34.81亿 |
11.28亿 |
47.66亿 |
36.06亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29.65亿 |
29.49亿 |
8.97亿 |
67.09亿 |
52.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.42亿 |
1.23亿 |
5007.31万 |
3.33亿 |
2.24亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5493.72万 |
2440.00万 |
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2988.78万 |
403.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.12亿
| 3.96亿
| 2.24亿
| 15.35亿
| 4.90亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
38.19亿 |
34.68亿 |
11.72亿 |
85.77亿 |
59.70亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4720.24万
| 1255.41万
| -4405.02万
| -38.11亿
| -23.64亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4580.24万 |
6133.61万 |
1462.01万 |
105.95万 |
-836.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.96亿
| -4.63亿
| -17.01亿
| 11.18亿
| 3.90亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116.91亿
| 116.91亿
| 116.91亿
| 105.73亿
| 105.73亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109.95亿
| 112.28亿
| 99.91亿
| 116.91亿
| 109.63亿
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