| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9260.36万 |
6657.57万 |
2922.57万 |
1.21亿 |
9164.20万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
171.97万 |
114.87万 |
30.51万 |
203.10万 |
65.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9432.33万
| 6772.43万
| 2953.08万
| 1.23亿
| 9230.11万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7163.00万
| 5528.23万
| 2660.71万
| 7985.71万
| 6594.95万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1693.63万
| 1329.74万
| 765.49万
| 2095.83万
| 1464.09万
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| 支付的各项税费 |
261.31万 |
245.56万 |
211.65万 |
744.68万 |
631.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 607.64万
| 395.63万
| 191.84万
| 863.88万
| 509.90万
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| 经营活动现金流出小计 |
9725.58万 |
7499.16万 |
3829.68万 |
1.17亿 |
9200.91万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -293.25万
| -726.73万
| -876.61万
| 601.61万
| 29.20万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
33.25万 |
32.65万 |
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7.52万 |
15.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1581.35万
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| 10.68万
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| 投资活动现金流入小计 |
1614.60万 |
32.65万 |
10.68万 |
7.52万 |
15.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541.35万
| 179.26万
| 84.53万
| 204.19万
| 166.77万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27.30万
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| 1500.00万
| 1500.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
568.65万 |
179.26万 |
84.53万 |
1704.19万 |
1666.77万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1045.95万
| -146.61万
| -73.85万
| -1696.67万
| -1651.29万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3800.00万 |
900.00万 |
900.00万 |
1608.47万 |
1400.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1570.00万
| 570.00万
| 350.00万
| 2660.00万
| 3107.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5370.00万 |
1470.00万 |
1250.00万 |
4268.47万 |
4507.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1530.00万 |
500.00万 |
300.00万 |
2300.00万 |
1400.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
119.98万 |
45.29万 |
22.56万 |
52.45万 |
100.14万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4176.30万
| 40.57万
| 58.72万
| 824.64万
| 1108.99万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5826.28万 |
585.86万 |
381.28万 |
3177.09万 |
2609.13万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456.28万
| 884.14万
| 868.72万
| 1091.38万
| 1897.87万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 296.42万
| 10.80万
| -81.74万
| -3.68万
| 275.78万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 366.76万
| 366.76万
| 367.96万
| 370.44万
| 370.44万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 663.18万
| 377.56万
| 286.21万
| 366.76万
| 646.22万
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