| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50.23亿 |
33.45亿 |
14.92亿 |
77.43亿 |
53.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1175.87万 |
231.64万 |
190.85万 |
1239.41万 |
696.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.90亿 |
2.81亿 |
6288.03万 |
4.40亿 |
2.40亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.24亿
| 36.28亿
| 15.57亿
| 81.95亿
| 56.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.71亿
| 18.12亿
| 8.57亿
| 40.18亿
| 29.21亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.11亿
| 3.62亿
| 2.02亿
| 6.49亿
| 4.94亿
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| 支付的各项税费 |
4.18亿 |
2.83亿 |
1.45亿 |
6.63亿 |
4.72亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.08亿
| 10.36亿
| 4.55亿
| 25.09亿
| 17.88亿
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| 经营活动现金流出小计 |
51.08亿 |
34.93亿 |
16.59亿 |
78.39亿 |
56.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.16亿
| 1.35亿
| -1.02亿
| 3.56亿
| -3637.19万
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| 收回投资收到的现金 |
22.84亿 |
12.29亿 |
2.50亿 |
16.96亿 |
7.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1221.35万 |
931.11万 |
172.95万 |
756.32万 |
452.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.16万 |
2.42万 |
1.72万 |
840.78万 |
22.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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134.74万 |
134.74万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
22.97亿 |
12.38亿 |
2.52亿 |
17.13亿 |
7.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3136.04万
| 1862.70万
| 956.05万
| 6548.20万
| 4526.02万
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| 投资支付的现金 |
23.70亿 |
14.00亿 |
6.50亿 |
19.87亿 |
9.32亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24.01亿 |
14.19亿 |
6.60亿 |
20.52亿 |
9.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.05亿
| -1.80亿
| -4.08亿
| -3.39亿
| -2.17亿
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| 吸收投资收到的现金 |
80.00万 |
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1800.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
80.00万 |
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1800.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.12亿 |
3.57亿 |
8344.17万 |
9.71亿 |
8.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.13亿 |
3.57亿 |
8344.17万 |
9.89亿 |
8.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.91亿 |
3.52亿 |
8075.26万 |
10.00亿 |
8.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.72亿 |
1496.15万 |
917.90万 |
1.47亿 |
1.40亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
320.00万 |
320.00万 |
320.00万 |
44.52万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2281.71万
| 1123.11万
| 750.88万
| 4353.37万
| 1615.53万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.85亿 |
3.79亿 |
9744.05万 |
11.91亿 |
10.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.73亿
| -2179.28万
| -1399.88万
| -2.02亿
| -2.41亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-21.94万 |
-47.56万 |
-62.22万 |
172.82万 |
180.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.61亿
| -6723.28万
| -5.24亿
| -1.83亿
| -4.93亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.66亿
| 13.66亿
| 13.66亿
| 15.49亿
| 15.49亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.05亿
| 12.99亿
| 8.42亿
| 13.66亿
| 10.56亿
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