| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.15亿 |
16.30亿 |
5.76亿 |
36.11亿 |
27.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3943.62万 |
596.84万 |
270.07万 |
1.34亿 |
5507.67万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.06亿 |
1.46亿 |
7214.94万 |
1.10亿 |
2.88亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.61亿
| 17.81亿
| 6.51亿
| 38.54亿
| 31.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.73亿
| 12.18亿
| 4.99亿
| 23.87亿
| 19.81亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.14亿
| 1.98亿
| 1.10亿
| 4.06亿
| 2.91亿
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| 支付的各项税费 |
2.42亿 |
1.23亿 |
4465.36万 |
4.49亿 |
3.00亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.76亿
| 1.11亿
| 3998.55万
| 1.69亿
| 1.90亿
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| 经营活动现金流出小计 |
26.05亿 |
16.50亿 |
6.94亿 |
34.12亿 |
27.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.56亿
| 1.32亿
| -4332.89万
| 4.42亿
| 3.69亿
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| 收回投资收到的现金 |
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569.70万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1212.75万 |
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2725.99万 |
1995.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
70.10万 |
1212.75万 |
69.05万 |
238.01万 |
21.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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69.10万 |
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8.83万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 661.94万
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| 投资活动现金流入小计 |
1282.85万 |
1281.85万 |
69.05万 |
4204.47万 |
2016.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.17亿
| 1.57亿
| 1.14亿
| 1.99亿
| 1.10亿
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| 投资支付的现金 |
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1440.00万 |
1440.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.17亿 |
1.57亿 |
1.14亿 |
2.14亿 |
1.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.05亿
| -1.44亿
| -1.14亿
| -1.71亿
| -1.05亿
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| 吸收投资收到的现金 |
540.00万 |
540.00万 |
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6.66亿 |
6.69亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.32亿 |
6.81亿 |
2.59亿 |
17.66亿 |
11.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 88.09万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.37亿 |
6.86亿 |
2.59亿 |
24.33亿 |
17.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.56亿 |
7.81亿 |
1.85亿 |
18.64亿 |
14.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.00亿 |
1.89亿 |
1460.66万 |
2.28亿 |
2.03亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 951.81万
| 964.83万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.56亿 |
9.70亿 |
2.00亿 |
21.01亿 |
16.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.19亿
| -2.84亿
| 5913.34万
| 3.32亿
| 9137.43万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.68亿
| -2.96亿
| -9787.30万
| 6.03亿
| 3.56亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.99亿
| 15.99亿
| 16.00亿
| 9.97亿
| 9.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.31亿
| 13.04亿
| 15.03亿
| 15.99亿
| 13.52亿
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