| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
241.20亿 |
164.01亿 |
72.68亿 |
256.31亿 |
183.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
201.79万 |
195.11万 |
169.25万 |
70.39万 |
46.28万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.50亿 |
1.32亿 |
1511.66万 |
5839.29万 |
4249.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 242.71亿
| 165.35亿
| 72.85亿
| 256.90亿
| 183.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175.75亿
| 117.56亿
| 51.29亿
| 174.99亿
| 123.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.55亿
| 8.45亿
| 4.44亿
| 14.90亿
| 10.12亿
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| 支付的各项税费 |
13.58亿 |
9.70亿 |
5.48亿 |
15.85亿 |
11.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.92亿
| 5670.70万
| 3312.01万
| 4.01亿
| 2.74亿
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| 经营活动现金流出小计 |
203.80亿 |
136.27亿 |
61.54亿 |
209.75亿 |
148.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.91亿
| 29.08亿
| 11.31亿
| 47.15亿
| 35.28亿
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| 收回投资收到的现金 |
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37.00亿 |
30.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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2500.08万 |
2221.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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595.81万 |
248.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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37.31亿 |
30.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.92亿
| 24.84亿
| 13.60亿
| 87.11亿
| 66.30亿
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| 投资支付的现金 |
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23.00亿 |
23.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
35.92亿 |
24.84亿 |
13.60亿 |
110.11亿 |
89.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.92亿
| -24.84亿
| -13.60亿
| -72.80亿
| -59.05亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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5.00亿 |
2.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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5.00亿 |
2.00亿 |
| 取得借款收到的现金 |
13.13亿 |
8.77亿 |
5.04亿 |
45.66亿 |
40.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.13亿 |
8.77亿 |
5.04亿 |
50.66亿 |
42.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.74亿 |
1.36亿 |
4495.96万 |
4.60亿 |
2.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15.05亿 |
14.24亿 |
7384.79万 |
19.35亿 |
18.67亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.04万
|
| 0.48万
| 1300.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.80亿 |
15.59亿 |
1.19亿 |
24.08亿 |
21.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.67亿
| -6.82亿
| 3.86亿
| 26.58亿
| 21.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1658.79万 |
1393.47万 |
343.32万 |
658.21万 |
387.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5050.30万
| -2.44亿
| 1.60亿
| 1.01亿
| -2.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.71亿
| 18.71亿
| 19.69亿
| 17.70亿
| 17.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.21亿
| 16.27亿
| 21.29亿
| 18.71亿
| 15.10亿
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