| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
110.92亿 |
66.47亿 |
29.80亿 |
128.31亿 |
89.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.05亿 |
9863.54万 |
1615.88万 |
5245.40万 |
2406.70万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3807.46万 |
2184.07万 |
936.27万 |
2.36亿 |
4127.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 112.35亿
| 67.68亿
| 30.06亿
| 131.19亿
| 90.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.59亿
| 43.08亿
| 18.22亿
| 75.90亿
| 55.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.49亿
| 10.01亿
| 4.11亿
| 21.05亿
| 13.38亿
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| 支付的各项税费 |
2.82亿 |
1.74亿 |
5159.90万 |
1.77亿 |
1.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12亿
| 9018.48万
| 5554.37万
| 2.81亿
| 9436.11万
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| 经营活动现金流出小计 |
89.01亿 |
55.73亿 |
23.40亿 |
101.52亿 |
72.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.33亿
| 11.94亿
| 6.66亿
| 29.67亿
| 18.20亿
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| 收回投资收到的现金 |
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912.30万 |
912.30万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2737.81万 |
2737.81万 |
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7036.74万 |
3585.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.36亿 |
1.31亿 |
9900.34万 |
182.15万 |
29.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.13亿
| 5.18亿
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| 1.99亿
| 2671.43万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.76亿 |
6.76亿 |
9900.34万 |
2.81亿 |
7198.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.83亿
| 1.61亿
| 3925.39万
| 20.15亿
| 2.31亿
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| 投资支付的现金 |
235.13万 |
235.13万 |
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1.70亿 |
1.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.85亿 |
1.64亿 |
3925.39万 |
21.85亿 |
3.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.91亿
| 5.12亿
| 5974.94万
| -19.04亿
| -3.07亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.15亿 |
1.15亿 |
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288.14万 |
284.12万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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288.14万 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.22亿 |
4.54亿 |
2.54亿 |
32.95亿 |
14.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.37亿 |
5.69亿 |
2.54亿 |
32.98亿 |
14.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.24亿 |
12.27亿 |
8.28亿 |
26.70亿 |
20.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.77亿 |
1.68亿 |
8778.73万 |
6.23亿 |
5.56亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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772.91万 |
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101.69万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.97亿
| 3.32亿
| 1.72亿
| 5.70亿
| 4.28亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
32.98亿 |
17.27亿 |
10.87亿 |
38.64亿 |
30.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.61亿
| -11.58亿
| -8.33亿
| -5.66亿
| -15.42亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5328.36万 |
2551.34万 |
-5719.70万 |
-1351.77万 |
-2852.39万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.10亿
| 5.74亿
| -1.65亿
| 4.84亿
| -5774.58万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.53亿
| 14.53亿
| 14.53亿
| 9.47亿
| 9.47亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.62亿
| 20.27亿
| 12.88亿
| 14.32亿
| 8.89亿
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