项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.72亿 |
5.30亿 |
2.79亿 |
26.30亿 |
10.97亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6235.17万 |
5140.15万 |
1422.82万 |
3558.82万 |
4437.06万 |
经营活动现金流入小计 | 9.34亿
| 5.81亿
| 2.94亿
| 26.66亿
| 11.42亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.44亿
| 11.74亿
| 6.30亿
| 16.66亿
| 13.30亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07亿
| 2.01亿
| 1.09亿
| 4.34亿
| 2.96亿
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支付的各项税费 |
2.78亿 |
2.57亿 |
2.19亿 |
1.78亿 |
1.68亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.02亿
| 5495.11万
| 3734.63万
| 1.87亿
| 6502.21万
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经营活动现金流出小计 |
20.33亿 |
16.87亿 |
9.96亿 |
24.65亿 |
18.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.98亿
| -11.06亿
| -7.03亿
| 2.00亿
| -7.18亿
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收回投资收到的现金 |
9.05亿 |
6.80亿 |
10000.00万 |
11.90亿 |
8.70亿 |
取得投资收益收到的现金 |
305.11万 |
200.69万 |
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969.81万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
22.34万 |
22.34万 |
22.34万 |
36.80万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
9.08亿 |
6.82亿 |
1.00亿 |
12.00亿 |
8.70亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6762.53万
| 5049.68万
| 2127.74万
| 1.27亿
| 6018.88万
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投资支付的现金 |
6.00亿 |
4.20亿 |
3.40亿 |
12.21亿 |
9.61亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
6.68亿 |
4.70亿 |
3.61亿 |
13.48亿 |
10.21亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.41亿
| 2.12亿
| -2.61亿
| -1.48亿
| -1.51亿
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吸收投资收到的现金 |
2677.84万 |
2513.11万 |
1462.39万 |
9382.61万 |
7636.56万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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894.19万 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2677.84万 |
2513.11万 |
1462.39万 |
9382.61万 |
7636.56万 |
偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9718.08万 |
9634.29万 |
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1.19亿 |
1.19亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3707.45万 |
3623.65万 |
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5931.28万 |
5931.28万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 232.98万
| 232.98万
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筹资活动现金流出小计 |
9718.08万 |
9634.29万 |
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1.22亿 |
1.22亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7040.24万
| -7121.18万
| 1462.39万
| -2774.21万
| -4520.25万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.12万 |
0.10万 |
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419.00元 |
173.00元 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9.28亿
| -9.65亿
| -9.49亿
| 2478.19万
| -9.14亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 13.00亿
| 13.00亿
| 13.00亿
| 12.75亿
| 12.75亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.72亿
| 3.35亿
| 3.51亿
| 13.00亿
| 3.61亿
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