北方导航现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8.72亿 5.30亿 2.79亿 26.30亿 10.97亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6235.17万 5140.15万 1422.82万 3558.82万 4437.06万
经营活动现金流入小计 9.34亿 5.81亿 2.94亿 26.66亿 11.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.44亿 11.74亿 6.30亿 16.66亿 13.30亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.07亿 2.01亿 1.09亿 4.34亿 2.96亿
支付的各项税费 2.78亿 2.57亿 2.19亿 1.78亿 1.68亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.02亿 5495.11万 3734.63万 1.87亿 6502.21万
经营活动现金流出小计 20.33亿 16.87亿 9.96亿 24.65亿 18.59亿
经营活动产生的现金流量净额 -10.98亿 -11.06亿 -7.03亿 2.00亿 -7.18亿
收回投资收到的现金 9.05亿 6.80亿 10000.00万 11.90亿 8.70亿
取得投资收益收到的现金 305.11万 200.69万 969.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 22.34万 22.34万 22.34万 36.80万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9.08亿 6.82亿 1.00亿 12.00亿 8.70亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6762.53万 5049.68万 2127.74万 1.27亿 6018.88万
投资支付的现金 6.00亿 4.20亿 3.40亿 12.21亿 9.61亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6.68亿 4.70亿 3.61亿 13.48亿 10.21亿
投资活动产生的现金流量净额 2.41亿 2.12亿 -2.61亿 -1.48亿 -1.51亿
吸收投资收到的现金 2677.84万 2513.11万 1462.39万 9382.61万 7636.56万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 894.19万
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2677.84万 2513.11万 1462.39万 9382.61万 7636.56万
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9718.08万 9634.29万 1.19亿 1.19亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3707.45万 3623.65万 5931.28万 5931.28万
支付其他与筹资活动有关的现金 232.98万 232.98万
筹资活动现金流出小计 9718.08万 9634.29万 1.22亿 1.22亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7040.24万 -7121.18万 1462.39万 -2774.21万 -4520.25万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.12万 0.10万 419.00元 173.00元
五、现金及现金等价物净增加额 -9.28亿 -9.65亿 -9.49亿 2478.19万 -9.14亿
加:期初现金及现金等价物余额 13.00亿 13.00亿 13.00亿 12.75亿 12.75亿
六、期末现金及现金等价物余额 3.72亿 3.35亿 3.51亿 13.00亿 3.61亿