| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
203.70亿 |
1242.44亿 |
1118.62亿 |
324.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.32亿 |
11.76亿 |
7.62亿 |
3.16亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.35亿 |
27.80亿 |
17.01亿 |
4.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 210.37亿
| 1282.00亿
| 1143.25亿
| 332.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183.33亿
| 742.24亿
| 730.25亿
| 239.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.65亿
| 86.15亿
| 69.68亿
| 31.25亿
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| 支付的各项税费 |
5.61亿 |
119.57亿 |
113.19亿 |
32.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.72亿
| 27.26亿
| 19.87亿
| 6.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
224.31亿 |
975.21亿 |
933.00亿 |
309.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.94亿
| 306.79亿
| 210.25亿
| 22.45亿
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| 收回投资收到的现金 |
75.00亿 |
321.95亿 |
158.40亿 |
31.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.57亿 |
3.99亿 |
9206.48万 |
2468.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8687.48万 |
9683.66万 |
1110.12万 |
445.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1683.57万 |
1570.00万 |
1570.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.90亿
| 11.72亿
| 6.84亿
| 1.42亿
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| 投资活动现金流入小计 |
79.33亿 |
338.80亿 |
166.43亿 |
32.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.28亿
| 364.52亿
| 165.35亿
| 67.23亿
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| 投资支付的现金 |
102.00亿 |
413.02亿 |
270.01亿 |
132.02亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.38亿
| 11.65亿
| 10.74亿
| 8.69亿
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| 投资活动现金流出小计 |
179.67亿 |
789.19亿 |
446.10亿 |
207.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.33亿
| -450.39亿
| -279.66亿
| -175.07亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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10.92亿 |
10.92亿 |
280.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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10.92亿 |
10.92亿 |
280.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
182.16亿 |
237.65亿 |
151.19亿 |
67.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 680.95万
| 1.47亿
| 2293.67万
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| 筹资活动现金流入小计 |
182.16亿 |
248.63亿 |
163.58亿 |
67.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20.54亿 |
97.62亿 |
40.08亿 |
5.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.97亿 |
197.06亿 |
193.98亿 |
6749.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
213.50万 |
58.89亿 |
58.84亿 |
4643.82万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.33亿
| 18.60亿
| 7.21亿
| 1.34亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.84亿 |
313.28亿 |
241.27亿 |
7.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157.32亿
| -64.65亿
| -77.69亿
| 60.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
418.17万 |
-36.55万 |
-1557.12万 |
-312.96万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43.09亿
| -208.25亿
| -147.26亿
| -92.05亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143.28亿
| 351.94亿
| 351.94亿
| 351.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186.37亿
| 143.69亿
| 204.68亿
| 259.89亿
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