| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.39亿 |
11.48亿 |
6.77亿 |
24.76亿 |
22.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.62亿 |
9074.55万 |
4071.46万 |
2.16亿 |
1.62亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3439.38万 |
884.26万 |
1720.00万 |
3270.05万 |
3738.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.36亿
| 12.48亿
| 7.35亿
| 27.25亿
| 24.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.10亿
| 10.38亿
| 6.17亿
| 21.14亿
| 19.44亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.37亿
| 1.43亿
| 7501.61万
| 3.13亿
| 2.27亿
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| 支付的各项税费 |
2631.88万 |
1740.89万 |
716.56万 |
2117.58万 |
1854.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6211.27万
| 3040.21万
| 574.52万
| 5814.99万
| 4974.47万
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| 经营活动现金流出小计 |
24.36亿 |
12.29亿 |
7.05亿 |
25.07亿 |
22.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.00亿
| 1865.85万
| 2984.09万
| 2.18亿
| 1.85亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
30.46万 |
22.79万 |
22.10万 |
1.90万 |
0.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30.46万 |
22.79万 |
22.10万 |
1.90万 |
0.90万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3342.51万
| 2000.42万
| 1703.44万
| 6174.79万
| 6771.72万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3342.51万 |
2000.42万 |
1703.44万 |
6174.79万 |
6771.72万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3312.05万
| -1977.64万
| -1681.34万
| -6172.89万
| -6770.82万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.32亿 |
8.04亿 |
5.82亿 |
13.78亿 |
12.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 249.37万
| 140.80万
| 97.60万
| 2.87亿
| 393.98万
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.34亿 |
8.05亿 |
5.83亿 |
16.65亿 |
12.16亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.52亿 |
7.71亿 |
5.69亿 |
14.78亿 |
12.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5543.64万 |
3415.78万 |
1984.19万 |
7729.86万 |
5758.83万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 818.03万
| 600.74万
| 411.86万
| 3.06亿
| 679.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
13.16亿 |
8.11亿 |
5.93亿 |
18.61亿 |
13.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1828.98万
| -634.97万
| -1011.46万
| -1.96亿
| -1.10亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1100.82万 |
1100.82万 |
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1120.03万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9656.64万
| 354.06万
| 291.29万
| -2877.82万
| 770.51万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.23亿
| 1.23亿
| 1.23亿
| 1.51亿
| 1.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.19亿
| 1.26亿
| 1.25亿
| 1.23亿
| 1.59亿
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