| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
47.19亿 |
30.22亿 |
13.90亿 |
57.77亿 |
39.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1664.76万 |
332.95万 |
173.35万 |
5526.52万 |
4208.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.84亿 |
1.11亿 |
1.47亿 |
1.37亿 |
1.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 49.20亿
| 31.36亿
| 15.39亿
| 59.69亿
| 40.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.72亿
| 16.58亿
| 8.71亿
| 32.83亿
| 25.14亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.11亿
| 11.07亿
| 6.62亿
| 17.53亿
| 13.39亿
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| 支付的各项税费 |
2.42亿 |
1.41亿 |
5402.03万 |
2.88亿 |
2.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.48亿
| 1.17亿
| 6395.50万
| 3.27亿
| 1.54亿
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| 经营活动现金流出小计 |
47.74亿 |
30.24亿 |
16.51亿 |
56.52亿 |
42.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.46亿
| 1.13亿
| -1.12亿
| 3.17亿
| -1.77亿
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| 收回投资收到的现金 |
655.00万 |
655.00万 |
655.00万 |
1.36亿 |
1.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
118.83万 |
0.39万 |
0.32万 |
997.20万 |
195.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1676.10万 |
467.92万 |
227.00万 |
542.95万 |
1893.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 54.35万
| 144.45万
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| 4462.99万
| 792.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2504.28万 |
1267.76万 |
882.31万 |
1.96亿 |
1.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.66亿
| 6.83亿
| 2.84亿
| 11.20亿
| 8.46亿
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| 投资支付的现金 |
655.00万 |
655.00万 |
655.00万 |
4450.00万 |
7752.16万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1255.00万
| 975.00万
| 535.00万
| 1732.00万
| 912.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
12.85亿 |
6.99亿 |
2.96亿 |
11.82亿 |
9.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.60亿
| -6.87亿
| -2.87亿
| -9.86亿
| -7.84亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.54亿 |
1.53亿 |
1.50亿 |
58.19亿 |
6.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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4.00亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.96亿 |
9.15亿 |
2.34亿 |
32.94亿 |
24.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.13亿
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| 6251.39万
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| 筹资活动现金流入小计 |
17.63亿 |
10.69亿 |
3.84亿 |
91.76亿 |
30.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.78亿 |
15.12亿 |
8.40亿 |
35.31亿 |
20.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.54亿 |
1.05亿 |
5340.63万 |
3.63亿 |
3.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.99亿
| 1.38亿
| 8148.84万
| 7.04亿
| 2.60亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
21.31亿 |
17.55亿 |
9.75亿 |
45.98亿 |
26.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.67亿
| -6.86亿
| -5.91亿
| 45.79亿
| 4.42亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-922.09万 |
269.44万 |
34.25万 |
-683.98万 |
-220.85万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14.91亿
| -12.57亿
| -9.90亿
| 39.03亿
| -5.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60.88亿
| 60.88亿
| 60.88亿
| 21.86亿
| 21.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45.97亿
| 48.31亿
| 50.98亿
| 60.88亿
| 16.64亿
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