| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.01亿 |
72.17亿 |
57.79亿 |
38.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
818.60万 |
153.03万 |
403.42万 |
252.87万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.46亿 |
6.88亿 |
5.04亿 |
2.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.56亿
| 79.07亿
| 62.87亿
| 41.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.13亿
| 39.83亿
| 33.11亿
| 23.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62亿
| 10.65亿
| 7.60亿
| 5.34亿
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| 支付的各项税费 |
9492.53万 |
4.32亿 |
3.49亿 |
2.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.48亿
| 6.99亿
| 4.52亿
| 2.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.18亿 |
61.78亿 |
48.72亿 |
33.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.38亿
| 17.29亿
| 14.15亿
| 8.18亿
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| 收回投资收到的现金 |
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134.60万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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302.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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2973.33万 |
101.87万 |
51.83万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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136.94万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1000.00万
| 1649.28万
| 1585.02万
| 1585.02万
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| 投资活动现金流入小计 |
1000.00万 |
5196.16万 |
1686.90万 |
1636.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.38亿
| 18.72亿
| 20.79亿
| 14.82亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7.38亿 |
18.72亿 |
20.79亿 |
14.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.28亿
| -18.20亿
| -20.62亿
| -14.65亿
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| 吸收投资收到的现金 |
126.00万 |
7004.69万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
126.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.61亿 |
32.06亿 |
28.84亿 |
26.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 11.53万
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.62亿 |
32.76亿 |
28.84亿 |
26.28亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.08亿 |
20.72亿 |
15.78亿 |
13.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6044.36万 |
7.83亿 |
6.06亿 |
4.42亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
158.83万 |
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6668.99万 |
6500.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.81万
| 3981.91万
| 487.22万
| 208.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
13.70亿 |
28.95亿 |
21.89亿 |
18.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.92亿
| 3.81亿
| 6.95亿
| 8.14亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.99亿
| 2.90亿
| 4780.31万
| 1.66亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26.10亿
| 23.20亿
| 23.20亿
| 23.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24.11亿
| 26.10亿
| 23.68亿
| 24.86亿
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