| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46.29亿 |
29.14亿 |
13.14亿 |
57.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.71亿 |
1.12亿 |
5367.70万 |
1.19亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.94亿 |
2.23亿 |
8811.85万 |
3.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 50.95亿
| 32.50亿
| 14.56亿
| 62.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.33亿
| 26.96亿
| 12.69亿
| 47.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.24亿
| 3.47亿
| 1.67亿
| 6.28亿
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| 支付的各项税费 |
1.42亿 |
8799.05万 |
3964.65万 |
1.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26亿
| 8379.83万
| 4409.34万
| 1.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
50.25亿 |
32.15亿 |
15.20亿 |
57.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6982.69万
| 3479.16万
| -6411.13万
| 4.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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564.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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564.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6460.52万
| 5782.82万
| 1966.58万
| 2.82亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6460.52万 |
5782.82万 |
1966.58万 |
2.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6460.52万
| -5782.82万
| -1966.58万
| -2.76亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.00亿 |
2.00亿 |
2.00亿 |
14.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.00亿 |
2.00亿 |
2.00亿 |
14.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.57亿 |
2.57亿 |
2.50亿 |
17.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.47亿 |
1.39亿 |
775.73万 |
7034.75万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305.44万
| 284.65万
| 189.28万
| 651.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.07亿 |
3.99亿 |
2.59亿 |
17.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.07亿
| -1.99亿
| -5915.02万
| -3.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-31.07万 |
778.36万 |
86.09万 |
-151.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.02亿
| -2.14亿
| -1.42亿
| -1.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.56亿
| 10.56亿
| 10.56亿
| 12.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.54亿
| 8.42亿
| 9.14亿
| 10.56亿
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