| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.87亿 |
50.82亿 |
43.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3711.21万 |
1.06亿 |
9143.01万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2640.58万 |
8474.20万 |
9350.30万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.51亿
| 52.73亿
| 45.69亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.70亿
| 42.71亿
| 41.98亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08亿
| 4.06亿
| 2.89亿
|
| 支付的各项税费 |
3177.16万 |
6341.00万 |
6093.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1556.73万
| 1.40亿
| 5491.95万
|
| 经营活动现金流出小计 |
13.25亿 |
48.80亿 |
46.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.75亿
| 3.93亿
| -3386.66万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
3617.72万 |
2494.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
44.41万 |
348.09万 |
179.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
58.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 141.66万
| 1703.25万
| 1682.53万
|
| 投资活动现金流入小计 |
186.07万 |
5669.07万 |
4414.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7859.03万
| 5.33亿
| 3.08亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
7859.03万 |
5.33亿 |
3.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7672.96万
| -4.76亿
| -2.64亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
8.65亿 |
20.55亿 |
17.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3809.80万
| 10.49亿
| 7.35亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
9.04亿 |
31.03亿 |
24.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.67亿 |
30.40亿 |
20.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1871.17万 |
6926.50万 |
5233.07万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
300.00万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5701.20万
| 488.67万
| 1.88亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
7.43亿 |
31.14亿 |
22.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.60亿
| -1094.44万
| 2.21亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
234.26万 |
651.89万 |
27.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.89亿
| -8729.18万
| -7685.24万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.45亿
| 8.32亿
| 8.32亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.57亿
| 7.45亿
| 7.56亿
|
