| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.14亿 |
2.51亿 |
8314.13万 |
6.74亿 |
3.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
267.23万 |
267.23万 |
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744.88万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
469.64万 |
267.85万 |
880.12万 |
1010.73万 |
1004.70万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.21亿
| 2.57亿
| 9194.25万
| 6.92亿
| 3.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.65亿
| 3.48亿
| 1.60亿
| 5.84亿
| 2.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13亿
| 7874.00万
| 3667.28万
| 1.40亿
| 1.05亿
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| 支付的各项税费 |
1920.69万 |
1154.35万 |
1041.30万 |
2336.61万 |
1903.80万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4402.54万
| 2504.37万
| 2423.72万
| 2384.33万
| 8486.72万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.41亿 |
4.63亿 |
2.31亿 |
7.71亿 |
4.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.20亿
| -2.06亿
| -1.39亿
| -7987.75万
| -7227.21万
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| 收回投资收到的现金 |
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1.00元 |
1.00元 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
184.32万 |
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179.77万 |
169.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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255.00元 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
184.32万 |
1.00元 |
1.00元 |
179.80万 |
169.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130.68万
| 129.73万
| 8.45万
| 987.48万
| 723.00万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 61.42万
| 50.21万
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| 投资活动现金流出小计 |
192.10万 |
179.94万 |
8.45万 |
987.48万 |
723.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.78万
| -179.94万
| -8.45万
| -807.68万
| -553.23万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.10亿 |
4.40亿 |
3.65亿 |
6.99亿 |
3.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6000.00万
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| 6872.86万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.70亿 |
4.40亿 |
3.65亿 |
6.99亿 |
4.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.68亿 |
2.95亿 |
2.85亿 |
6.13亿 |
2.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1411.37万 |
920.99万 |
416.25万 |
1122.18万 |
374.78万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 494.03万
| 346.21万
| 116.26万
| 810.07万
| 1.95亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.87亿 |
3.08亿 |
2.90亿 |
6.33亿 |
4.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8312.93万
| 1.32亿
| 7452.55万
| 6607.75万
| -2521.70万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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|
0.14万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3676.93万
| -7569.89万
| -6497.57万
| -2187.54万
| -1.03亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.03亿
| 1.03亿
| 1.03亿
| 1.25亿
| 1.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6641.80万
| 2748.84万
| 3821.16万
| 1.03亿
| 2204.13万
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