| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54.48亿 |
35.03亿 |
20.36亿 |
79.87亿 |
59.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4680.75万 |
2998.42万 |
42.59万 |
2091.48万 |
1581.87万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.77亿 |
1.46亿 |
9531.49万 |
2.41亿 |
3.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.72亿
| 36.79亿
| 21.32亿
| 82.49亿
| 62.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.97亿
| 31.96亿
| 18.46亿
| 71.50亿
| 57.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.90亿
| 5.34亿
| 3.08亿
| 10.04亿
| 7.59亿
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| 支付的各项税费 |
2.76亿 |
1.91亿 |
1.19亿 |
3.03亿 |
2.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.08亿
| 1.92亿
| 8132.51万
| 3.53亿
| 2.30亿
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| 经营活动现金流出小计 |
63.71亿 |
41.13亿 |
23.54亿 |
88.10亿 |
69.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.00亿
| -4.34亿
| -2.22亿
| -5.61亿
| -6.76亿
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| 收回投资收到的现金 |
1250.00万 |
1140.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5018.24万 |
18.24万 |
0.13万 |
182.69万 |
134.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3717.13万 |
3717.13万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 56.51万
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| 2.83万
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| 投资活动现金流入小计 |
6324.75万 |
1158.24万 |
2.95万 |
3899.82万 |
3851.28万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.77亿
| 1.77亿
| 1.02亿
| 13.30亿
| 9.10亿
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| 投资支付的现金 |
1014.71万 |
1014.71万 |
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1000.00万 |
9908.35万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4210.35万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 56.26万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.87亿 |
1.87亿 |
1.02亿 |
13.83亿 |
10.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.24亿
| -1.75亿
| -1.02亿
| -13.44亿
| -9.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
14.00万 |
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350.00万 |
350.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
14.00万 |
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350.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
24.14亿 |
19.15亿 |
5.12亿 |
32.46亿 |
26.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.21亿
| 4.97亿
| 2.09亿
| 11.27亿
| 7.46亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
31.35亿 |
24.12亿 |
7.21亿 |
43.77亿 |
34.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22.54亿 |
16.18亿 |
4.53亿 |
20.02亿 |
16.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.43亿 |
2.09亿 |
3443.55万 |
2.69亿 |
1.92亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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3100.00万 |
1600.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3077.15万
| 2079.22万
| 703.60万
| 1.28亿
| 5377.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
25.27亿 |
18.47亿 |
4.95亿 |
23.98亿 |
19.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.07亿
| 5.65亿
| 2.26亿
| 19.78亿
| 14.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
38.15万 |
-1.47万 |
-9.80万 |
-56.42万 |
-119.77万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.16亿
| -4496.79万
| -9861.67万
| 7314.44万
| -1.67亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.20亿
| 6.14亿
| 6.22亿
| 5.41亿
| 5.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.04亿
| 5.69亿
| 5.23亿
| 6.14亿
| 3.79亿
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