| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.24亿 |
35.87亿 |
26.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
418.28万 |
1077.36万 |
1039.12万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.92亿 |
13.85亿 |
7958.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.19亿
| 49.83亿
| 27.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.07亿
| 26.55亿
| 22.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02亿
| 3.30亿
| 2.54亿
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| 支付的各项税费 |
3891.96万 |
1.94亿 |
1.73亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.90亿
| 14.39亿
| 1.60亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.38亿 |
46.17亿 |
28.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.19亿
| 3.66亿
| -6810.08万
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| 收回投资收到的现金 |
7057.12万 |
2.33亿 |
8.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.45万 |
1.26亿 |
1.06亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
347.33万 |
199.24万 |
5.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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248.58万 |
247.96万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.70万
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| 投资活动现金流入小计 |
7406.60万 |
3.64亿 |
9.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04亿
| 7.22亿
| 5.41亿
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| 投资支付的现金 |
6989.80万 |
3.19亿 |
9.23亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
300.00万 |
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500.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 92.01万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.77亿 |
10.41亿 |
14.70亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.03亿
| -6.78亿
| -5.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2871.05万 |
2871.05万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.29亿 |
26.42亿 |
19.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.68亿
| 7.16亿
| 10.52亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.97亿 |
33.86亿 |
30.39亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.99亿 |
16.40亿 |
9.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3392.63万 |
1.52亿 |
1.11亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.63亿
| 8.19亿
| 11.69亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.95亿 |
26.11亿 |
22.50亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.02亿
| 7.76亿
| 7.89亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-28.17万 |
118.42万 |
60.04万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.20亿
| 4.65亿
| 2.03亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.17亿
| 7.51亿
| 7.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.97亿
| 12.16亿
| 9.54亿
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