| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.54亿 |
18.73亿 |
8.51亿 |
38.19亿 |
27.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.84亿 |
7956.47万 |
3227.85万 |
3.41亿 |
1.94亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.37亿
| 19.53亿
| 8.83亿
| 41.60亿
| 29.16亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.19亿
| 8.83亿
| 3.93亿
| 16.92亿
| 12.98亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.84亿
| 4.29亿
| 2.80亿
| 6.92亿
| 5.56亿
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| 支付的各项税费 |
2.70亿 |
2.25亿 |
9672.96万 |
3.30亿 |
2.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.15亿
| 4.93亿
| 2.84亿
| 10.04亿
| 7.30亿
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| 经营活动现金流出小计 |
28.88亿 |
20.30亿 |
10.54亿 |
37.17亿 |
28.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4909.77万
| -7745.49万
| -1.70亿
| 4.43亿
| 7403.43万
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| 收回投资收到的现金 |
106.95万 |
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10.20亿 |
9.70亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
574.65万 |
11.70万 |
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1081.75万 |
1081.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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5.63万 |
5.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
681.60万 |
11.70万 |
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10.31亿 |
9.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3350.10万
| 1539.05万
| 1038.32万
| 4398.86万
| 3770.23万
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| 投资支付的现金 |
106.95万 |
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4.02亿 |
3.52亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3457.05万 |
1539.05万 |
1038.32万 |
4.46亿 |
3.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2775.45万
| -1527.35万
| -1038.32万
| 5.85亿
| 5.92亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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43.92万 |
43.92万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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4214.57万 |
3214.57万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1474.08万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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5732.57万 |
3258.49万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3394.57万 |
220.00万 |
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5072.22万 |
4852.22万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.76亿 |
1.72亿 |
95.77万 |
1.80亿 |
1.75亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2004.35万 |
2004.35万 |
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3247.77万 |
1831.86万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1653.93万
| 1653.93万
| 1653.93万
| 2824.15万
| 338.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.26亿 |
1.91亿 |
1749.70万 |
2.59亿 |
2.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.26亿
| -1.91亿
| -1749.70万
| -2.02亿
| -1.94亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.05亿
| -2.83亿
| -1.98亿
| 8.26亿
| 4.72亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.28亿
| 19.28亿
| 19.28亿
| 11.02亿
| 11.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.23亿
| 16.45亿
| 17.30亿
| 19.28亿
| 15.74亿
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