| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
78.26亿 |
49.27亿 |
33.11亿 |
131.40亿 |
85.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.13亿 |
2.10亿 |
300.17万 |
8.02亿 |
8.02亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.64亿 |
1.61亿 |
1.53亿 |
3.42亿 |
2.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 82.03亿
| 52.98亿
| 34.67亿
| 142.83亿
| 95.66亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.66亿
| 55.05亿
| 25.76亿
| 104.79亿
| 79.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.17亿
| 6.82亿
| 3.60亿
| 11.31亿
| 8.36亿
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| 支付的各项税费 |
2.82亿 |
1.79亿 |
1.69亿 |
7.70亿 |
5.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.14亿
| 2.12亿
| 1.27亿
| 5.72亿
| 4.08亿
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| 经营活动现金流出小计 |
92.79亿 |
65.78亿 |
32.33亿 |
129.53亿 |
97.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.75亿
| -12.80亿
| 2.33亿
| 13.30亿
| -2.31亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.63亿 |
11.93亿 |
10000.00万 |
22.37亿 |
13.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2037.84万 |
451.85万 |
74.25万 |
369.33万 |
356.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
136.80万 |
36.05万 |
2318.36万 |
1.12亿 |
973.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 64.90万
| 64.90万
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| 1726.15万
| 6.24亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.85亿 |
11.98亿 |
1.24亿 |
23.70亿 |
19.90亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.97亿
| 1.73亿
| 4731.88万
| 35.86亿
| 22.47亿
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| 投资支付的现金 |
11.42亿 |
10.92亿 |
3.68亿 |
26.85亿 |
15.55亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1404.32万
| 498.06万
| 238.72万
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| 6.67亿
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| 投资活动现金流出小计 |
13.53亿 |
12.70亿 |
4.18亿 |
62.71亿 |
44.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6783.23万
| -7216.52万
| -2.94亿
| -39.01亿
| -24.79亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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26.06亿 |
26.06亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1687.50万 |
1687.50万 |
| 取得借款收到的现金 |
85.34亿 |
69.58亿 |
22.90亿 |
65.21亿 |
47.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.12亿
| 11.08亿
| 6.00亿
| 3.34亿
| 3743.45万
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| 筹资活动现金流入小计 |
97.47亿 |
80.65亿 |
28.90亿 |
94.61亿 |
73.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46.28亿 |
39.46亿 |
20.88亿 |
34.71亿 |
20.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.11亿 |
3.54亿 |
6711.72万 |
12.86亿 |
11.95亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.68亿 |
1.33亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.14亿
| 33.22亿
| 5.52亿
| 16.84亿
| 9.75亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
98.52亿 |
76.22亿 |
27.07亿 |
64.41亿 |
41.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.05亿
| 4.44亿
| 1.82亿
| 30.21亿
| 32.04亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
256.73万 |
192.24万 |
-52.33万 |
293.61万 |
122.42万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.46亿
| -9.07亿
| 1.21亿
| 4.53亿
| 4.95亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.69亿
| 19.69亿
| 19.37亿
| 15.16亿
| 15.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.24亿
| 10.63亿
| 20.58亿
| 19.69亿
| 20.11亿
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