| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
129.70亿 |
540.60亿 |
352.73亿 |
102.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5565.21万 |
1.18亿 |
8117.48万 |
974.49万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.60亿 |
18.12亿 |
9.89亿 |
3.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 131.85亿
| 559.90亿
| 363.44亿
| 105.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.86亿
| 420.62亿
| 275.75亿
| 81.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.91亿
| 46.95亿
| 31.78亿
| 11.74亿
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| 支付的各项税费 |
4.44亿 |
19.98亿 |
15.68亿 |
5.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.41亿
| 26.37亿
| 15.71亿
| 4.58亿
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| 经营活动现金流出小计 |
112.62亿 |
513.92亿 |
338.92亿 |
103.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.24亿
| 45.98亿
| 24.51亿
| 2.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.48万 |
23.06亿 |
15.25亿 |
2.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
12.69万 |
1.65亿 |
4222.23万 |
709.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
28.21万 |
746.55万 |
238.80万 |
64.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1289.66万
| 14.87亿
| 11.65亿
| 9167.38万
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| 投资活动现金流入小计 |
1341.04万 |
39.66亿 |
27.35亿 |
3.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.26亿
| 9.24亿
| 5.47亿
| 2.04亿
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| 投资支付的现金 |
5000.00万 |
19.08亿 |
23.01亿 |
4.41亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.37亿
| 29.12亿
| 25.94亿
| 7.10亿
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| 投资活动现金流出小计 |
12.13亿 |
57.44亿 |
54.43亿 |
13.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.99亿
| -17.78亿
| -27.07亿
| -10.15亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.30亿 |
63.50亿 |
58.40亿 |
28.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5000.00万
| 3448.51万
| 1580.00万
| 108.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.80亿 |
63.84亿 |
58.56亿 |
28.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.15亿 |
41.79亿 |
32.99亿 |
7.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5107.35万 |
4.09亿 |
3.51亿 |
1.11亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2444.38万 |
797.51万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 4194.75万
| 43.11万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.66亿 |
46.30亿 |
36.51亿 |
8.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8557.35万
| 17.54亿
| 22.05亿
| 19.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-969.14万 |
743.14万 |
1640.58万 |
-216.10万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.29亿
| 45.82亿
| 19.66亿
| 11.79亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 203.53亿
| 157.71亿
| 157.67亿
| 157.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209.82亿
| 203.53亿
| 177.33亿
| 169.46亿
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