项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.39亿 |
137.94亿 |
91.59亿 |
41.53亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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5682.02万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.83亿 |
1.98亿 |
24.11亿 |
7.15亿 |
经营活动现金流入小计 | 41.22亿
| 140.49亿
| 115.70亿
| 48.68亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.56亿
| 95.80亿
| 76.18亿
| 39.75亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.97亿
| 19.71亿
| 9.23亿
| 4.87亿
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支付的各项税费 |
7589.63万 |
3.38亿 |
1.66亿 |
8285.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.29亿
| 5.34亿
| 20.82亿
| 2.42亿
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经营活动现金流出小计 |
39.58亿 |
124.23亿 |
107.89亿 |
47.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.64亿
| 16.26亿
| 7.81亿
| 8210.31万
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收回投资收到的现金 |
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1.09亿 |
160.95万 |
160.95万 |
取得投资收益收到的现金 |
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590.40万 |
1.13亿 |
1.07亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.64万 |
127.31万 |
23.83万 |
3.60万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1345.97万 |
435.10万 |
539.94万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1.02亿
| 1.59亿
| 1.59亿
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投资活动现金流入小计 |
4.64万 |
2.31亿 |
2.78亿 |
2.73亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95.14万
| 3986.16万
| 468.77万
| 153.61万
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投资支付的现金 |
1802.01万 |
886.47万 |
370.00万 |
300.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 216.78万
| 8010.80万
| 90.61万
| 94.39万
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投资活动现金流出小计 |
2113.93万 |
1.29亿 |
929.38万 |
548.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2109.29万
| 1.02亿
| 2.69亿
| 2.67亿
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吸收投资收到的现金 |
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180.13万 |
180.13万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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180.13万 |
180.13万 |
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取得借款收到的现金 |
8.06亿 |
33.75亿 |
31.11亿 |
11.72亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.91亿
| 11.25亿
| 28.21亿
| 4.91亿
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筹资活动现金流入小计 |
9.97亿 |
45.02亿 |
59.34亿 |
16.63亿 |
偿还债务所支付的现金 |
8.41亿 |
46.76亿 |
38.98亿 |
17.06亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.47亿 |
11.71亿 |
10.14亿 |
4.00亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1806.86万 |
85.04万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.14亿
| 6.50亿
| 23.06亿
| 9859.68万
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筹资活动现金流出小计 |
13.02亿 |
64.98亿 |
72.18亿 |
22.04亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.05亿
| -19.96亿
| -12.84亿
| -5.41亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-50.60万 |
18.79万 |
-65.86万 |
-30.61万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.62亿
| -2.67亿
| -2.35亿
| -1.92亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.99亿
| 14.67亿
| 14.67亿
| 14.67亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.37亿
| 11.99亿
| 12.32亿
| 12.75亿
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