| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.39亿 |
3.97亿 |
1.82亿 |
9.46亿 |
6.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3922.05万 |
2410.37万 |
1452.52万 |
3813.54万 |
2564.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2247.29万 |
1657.51万 |
831.99万 |
2.21亿 |
4176.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.01亿
| 4.37亿
| 2.05亿
| 12.05亿
| 6.75亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.21亿
| 3.09亿
| 1.40亿
| 8.77亿
| 4.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.11亿
| 7305.79万
| 3402.60万
| 1.26亿
| 9416.11万
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| 支付的各项税费 |
2495.89万 |
1998.92万 |
747.81万 |
9478.79万 |
3522.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2900.61万
| 2055.04万
| 1011.89万
| 1.30亿
| 4070.34万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.86亿 |
4.22亿 |
1.92亿 |
12.27亿 |
6.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1516.44万
| 1486.48万
| 1325.95万
| -2213.90万
| 2776.94万
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| 收回投资收到的现金 |
1300.00万 |
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2.56亿 |
500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
450.63万 |
387.88万 |
301.14万 |
912.48万 |
802.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
77.00万 |
77.00万 |
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4.66亿 |
4.63亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1827.63万 |
464.88万 |
301.14万 |
7.31亿 |
4.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8811.49万
| 6014.65万
| 3536.48万
| 5058.51万
| 2047.96万
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| 投资支付的现金 |
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990.00万 |
2.79亿 |
2.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8811.49万 |
6014.65万 |
4526.48万 |
3.29亿 |
2.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6983.86万
| -5549.76万
| -4225.35万
| 4.02亿
| 2.56亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.88亿 |
9036.49万 |
5285.26万 |
2.02亿 |
1.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.88亿 |
9036.49万 |
5285.26万 |
2.02亿 |
1.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.31亿 |
1.30亿 |
9469.31万 |
6.73亿 |
5.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2862.51万 |
100.34万 |
55.18万 |
2123.89万 |
1926.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 453.43万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.59亿 |
1.31亿 |
9524.49万 |
6.99亿 |
5.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2914.57万
| -4032.98万
| -4239.23万
| -4.97亿
| -4.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
439.88万 |
445.95万 |
197.58万 |
-392.28万 |
-401.46万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2112.97万
| -7650.31万
| -6941.05万
| -1.22亿
| -1.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.47亿
| 1.47亿
| 1.47亿
| 2.69亿
| 2.69亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.26亿
| 7089.22万
| 7798.49万
| 1.47亿
| 1.09亿
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