| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
85.65亿 |
56.75亿 |
27.88亿 |
99.58亿 |
69.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.13亿 |
1.52亿 |
9469.14万 |
1.61亿 |
1.39亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.15亿 |
1.21亿 |
7348.18万 |
2.80亿 |
1.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 89.92亿
| 59.48亿
| 29.56亿
| 103.99亿
| 72.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65.89亿
| 41.88亿
| 20.63亿
| 72.17亿
| 51.38亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.88亿
| 7.52亿
| 4.27亿
| 10.82亿
| 8.20亿
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| 支付的各项税费 |
4.78亿 |
3.03亿 |
1.59亿 |
5.08亿 |
3.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.15亿
| 4.47亿
| 2.03亿
| 8.61亿
| 6.35亿
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| 经营活动现金流出小计 |
89.69亿 |
56.91亿 |
28.52亿 |
96.68亿 |
69.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2353.06万
| 2.58亿
| 1.04亿
| 7.31亿
| 3.26亿
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| 收回投资收到的现金 |
1644.46万 |
1219.85万 |
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231.17万 |
70.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4.52亿 |
4.12亿 |
4.12亿 |
14.53亿 |
781.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9541.21万 |
9010.59万 |
8665.89万 |
742.51万 |
823.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21.97亿
| 14.77亿
| 2.40亿
| 30.29亿
| 22.86亿
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| 投资活动现金流入小计 |
27.61亿 |
19.91亿 |
7.38亿 |
44.92亿 |
23.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.43亿
| 10.69亿
| 4.88亿
| 15.45亿
| 10.59亿
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| 投资支付的现金 |
5932.16万 |
3741.20万 |
1027.98万 |
15.23亿 |
14.11亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4896.41万 |
4896.41万 |
4793.46万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23.08亿
| 18.05亿
| 2.92亿
| 21.78亿
| 18.42亿
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| 投资活动现金流出小计 |
39.58亿 |
29.60亿 |
8.38亿 |
52.45亿 |
43.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.97亿
| -9.69亿
| -9986.40万
| -7.54亿
| -20.08亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3021.79万 |
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3.30亿 |
2.96亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3021.79万 |
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3.30亿 |
2.96亿 |
| 取得借款收到的现金 |
30.46亿 |
14.65亿 |
9.22亿 |
47.43亿 |
44.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.92亿
| 2.17亿
| 1.26亿
| 3.59亿
| 2.78亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
33.68亿 |
16.82亿 |
10.48亿 |
54.32亿 |
50.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.45亿 |
13.35亿 |
10.36亿 |
31.33亿 |
18.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.73亿 |
1.08亿 |
3576.72万 |
19.55亿 |
18.39亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.07亿 |
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3.90亿 |
3.82亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.81亿
| 3.31亿
| 9986.62万
| 6.95亿
| 4.61亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
30.00亿 |
17.75亿 |
11.72亿 |
57.83亿 |
41.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.68亿
| -9233.84万
| -1.24亿
| -3.51亿
| 8.42亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1040.58万 |
-1131.73万 |
-664.42万 |
726.84万 |
6619.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.16亿
| -8.15亿
| -1.27亿
| -3.67亿
| -7.74亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33.70亿
| 33.70亿
| 33.70亿
| 37.37亿
| 37.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.55亿
| 25.55亿
| 32.44亿
| 33.70亿
| 29.63亿
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