| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
198.95亿 |
143.10亿 |
58.32亿 |
221.67亿 |
206.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4214.14万 |
4006.38万 |
2691.93万 |
5585.87万 |
5279.94万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.48亿 |
6.67亿 |
2.38亿 |
8.95亿 |
9.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 211.85亿
| 150.17亿
| 60.97亿
| 231.18亿
| 216.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174.50亿
| 109.67亿
| 35.78亿
| 195.78亿
| 172.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.76亿
| 5.47亿
| 3.06亿
| 10.35亿
| 7.75亿
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| 支付的各项税费 |
5.28亿 |
3.84亿 |
2.21亿 |
5.77亿 |
3.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.81亿
| 9.36亿
| 2.20亿
| 13.34亿
| 10.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
197.35亿 |
128.33亿 |
43.25亿 |
225.24亿 |
193.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.50亿
| 21.84亿
| 17.72亿
| 5.94亿
| 22.77亿
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| 收回投资收到的现金 |
823.19万 |
823.19万 |
823.19万 |
3.14亿 |
3.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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5459.61万 |
5566.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
500.75万 |
22.15万 |
5.39万 |
296.92万 |
85.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1323.94万 |
845.34万 |
828.58万 |
3.71亿 |
3.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3836.04万
| 3000.96万
| 747.63万
| 8866.96万
| 5776.21万
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| 投资支付的现金 |
3.00亿 |
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0.56万 |
7.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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7.95亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.38亿 |
3000.96万 |
747.63万 |
8.84亿 |
8.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.25亿
| -2155.62万
| 80.94万
| -5.13亿
| -4.88亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.30亿 |
9979.59万 |
9979.59万 |
8.14亿 |
5.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.30亿 |
9979.59万 |
9979.59万 |
8.14亿 |
5.39亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.35亿 |
2.95亿 |
2.85亿 |
21.88亿 |
16.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.39亿 |
2.37亿 |
165.88万 |
2.20亿 |
2.11亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.49亿
| 36.86万
| 32.00万
| 448.33万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.22亿 |
5.32亿 |
2.87亿 |
24.13亿 |
18.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.93亿
| -4.32亿
| -1.87亿
| -15.99亿
| -12.89亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-172.98万 |
127.08万 |
54.71万 |
200.07万 |
616.51万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.30亿
| 17.32亿
| 15.87亿
| -15.16亿
| 5.06亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.48亿
| 28.48亿
| 28.48亿
| 43.64亿
| 43.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33.78亿
| 45.80亿
| 44.35亿
| 28.48亿
| 48.70亿
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