| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73.58亿 |
49.70亿 |
24.02亿 |
110.64亿 |
80.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3277.80万 |
2631.65万 |
734.82万 |
7.85亿 |
3.96亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 73.91亿
| 49.97亿
| 24.09亿
| 118.49亿
| 84.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.53亿
| 22.96亿
| 12.63亿
| 45.14亿
| 34.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.55亿
| 15.95亿
| 7.14亿
| 35.50亿
| 22.06亿
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| 支付的各项税费 |
7.69亿 |
5.84亿 |
3.34亿 |
21.87亿 |
17.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8428.90万
| 5653.26万
| 2891.84万
| 2.15亿
| 1.44亿
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| 经营活动现金流出小计 |
65.61亿 |
45.32亿 |
23.40亿 |
104.66亿 |
75.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.30亿
| 4.65亿
| 6982.98万
| 13.83亿
| 9.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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2539.85万 |
110.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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2539.85万 |
110.63万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.95亿
| 3.53亿
| 1.58亿
| 11.33亿
| 5.98亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.95亿 |
3.53亿 |
1.58亿 |
11.33亿 |
5.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.95亿
| -3.53亿
| -1.58亿
| -11.08亿
| -5.97亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.39亿 |
1.04亿 |
4600.00万 |
3.60亿 |
2.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.39亿 |
1.04亿 |
4600.00万 |
3.60亿 |
2.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.06亿 |
2.03亿 |
1.03亿 |
562.20万 |
562.20万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.73亿 |
2722.94万 |
1171.90万 |
5.64亿 |
5.56亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8965.43万
| 5976.96万
| 2988.48万
| 1.23亿
| 9189.14万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.69亿 |
2.90亿 |
1.45亿 |
6.92亿 |
6.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.30亿
| -1.86亿
| -9860.38万
| -3.32亿
| -4.36亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.95亿
| -7355.24万
| -1.87亿
| -5652.62万
| -1.31亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27.77亿
| 27.77亿
| 27.77亿
| 28.33亿
| 28.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.82亿
| 27.03亿
| 25.90亿
| 27.77亿
| 27.03亿
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